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中交设计现金流表

-32.6亿

营业现金流

6.19亿

投资现金流

-11.55亿

融资现金流

现金流表详细项

中交设计现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.2 亿 11.05 亿 7.1 亿 85.06 亿 137.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.78 亿 14.47 亿 12.22 亿 0.1 亿 -32.6 亿
现金流入 66.74 亿 72.92 亿 69.59 亿 148.89 亿 164.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 61.11 亿 68.05 亿 64.08 亿 127.89 亿 132.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.02 亿 4.33 亿 5.19 亿 21.0 亿 32.86 亿
现金流出 43.96 亿 58.45 亿 57.37 亿 148.79 亿 197.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.6 亿 36.88 亿 37.58 亿 86.63 亿 111.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.23 亿 7.58 亿 7.45 亿 30.3 亿 42.76 亿
-支付的各项税费 8.3 亿 6.84 亿 6.83 亿 7.48 亿 8.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.83 亿 7.15 亿 5.51 亿 24.39 亿 35.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.83 亿 -12.38 亿 -3.74 亿 -1.12 亿 6.19 亿
现金流入 5.02 亿 4.42 亿 0.58 亿 4.24 亿 11.44 亿
+收回投资收到的现金 4.7 亿 4.34 亿 0.14 亿 0.3 亿 0.41 亿
+取得投资收益收到的现金 128.86 万 0.0 元 0.36 亿 0.19 亿 7.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.31 亿 751.13 万 881.51 万 30.64 万 -14.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.75 亿 3.75 亿
现金流出 11.84 亿 16.79 亿 4.33 亿 5.35 亿 5.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.76 亿 12.79 亿 4.33 亿 3.0 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 891.0 万 4.0 亿 0.0 元 2.31 亿 3.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万 775.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8.1 亿 -6.05 亿 -4.84 亿 -20.82 亿 -11.55 亿
现金流入 2.14 亿 0.0 元 1.5 亿 5.89 亿 21.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 150.0 万 15.51 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 150.0 万 150.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.98 亿 0.0 元 1.5 亿 5.86 亿 5.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
现金流出 10.24 亿 6.05 亿 6.34 亿 26.71 亿 33.05 亿
-偿还债务所支付的现金 5.2 亿 0.16 亿 2.05 亿 5.46 亿 4.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.04 亿 5.87 亿 4.27 亿 19.75 亿 26.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.37 亿 0.47 亿 0.68 亿 0.0 元 -0.83 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 177.19 万 173.91 万 1.5 亿 1.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 504.81 万 -81.12 万
现金及现金等价物净增加额 7.85 亿 -3.95 亿 3.63 亿 -21.78 亿 -37.96 亿
期末现金及现金等价物余额 11.05 亿 7.1 亿 10.73 亿 63.28 亿 99.65 亿


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