资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 6.8 | 9.2 | 23.3 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 28.0 | 33.8 | |
| 存货（%） | 4.4 | 7.1 | 6.5 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 21.5 | 21.2 | 21.8 | 65.0 | 65.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.5 | 78.8 | 78.2 | 35.0 | 34.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 10.1 | 8.1 | 25.6 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 14.4 | 15.3 | 15.4 | 42.4 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 6.7 | 3.9 | 11.1 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 78.1 | 80.8 | -- | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 9.1 | 7.0 | 9.2 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.7 | 11.8 | 9.0 | 16.7 | 17.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.0 | 12.1 | 9.1 | 14.5 | 17.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 235.3 | 156.4 | 130.0 | 148.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 35.4 | 27.6 | 25.8 | 27.2 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | 24.6 | 16.7 | 12.9 | 15.6 | 17.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 9.8 | 10.4 | 9.0 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 19.8 | 13.4 | 10.3 | 13.3 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 53.6 | 62.9 | 68.7 | 124.3 | 137.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.9 | 18.4 | 18.6 | 3.3 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.4 | 19.8 | 19.6 | 109.5 | 125.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 8.5 | 7.4 | 24.8 | 30.9 | |
| 存货周转天数（天） | 35.2 | 43.1 | 49.1 | 14.7 | 11.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.9 | 67.2 | 65.4 | 147.9 | 149.4 | |
| 缺钱天数（天） | -36.3 | -4.2 | 3.3 | -23.6 | -12.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.7 | -1.8 | 3.9 | 69.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.5 | -33.5 | -19.8 | 105.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.8 | 5.3 | 4.6 | 35.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.6 | 92.1 | 99.3 | 153.2 | 177.0 | |
| 流动比率（%） | 149.3 | 138.7 | 141.7 | 153.4 | 177.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 21.9 | 19.2 | 53.5 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 128.8 | 134.7 | 140.5 | 905.1 | 1060.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 143.9 | 81.6 | 67.7 | 0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 210.1 | 117.4 | 124.5 | 96.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.3 | 8.6 | 5.9 | -16.8 | -- |
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