资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 9.2 | 23.3 | 24.9 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 3.6 | 28.0 | 34.5 | 36.7 | |
| 存货（%） | 7.1 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 21.2 | 21.8 | 65.0 | 68.4 | 68.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.8 | 78.2 | 35.0 | 31.6 | 31.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 8.1 | 25.6 | 25.1 | 24.5 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 15.4 | 42.4 | 39.7 | 38.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 3.9 | 11.1 | 10.3 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 80.8 | -- | 50.0 | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 7.0 | 9.2 | 6.1 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 9.0 | 16.7 | 12.7 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 9.1 | 14.5 | 11.3 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 156.4 | 130.0 | 148.0 | 95.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 27.6 | 25.8 | 27.2 | 29.4 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 12.9 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 10.4 | 9.0 | 9.0 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 10.3 | 13.3 | 14.3 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 7.3 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 62.9 | 68.7 | 124.3 | 269.6 | 320.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.4 | 18.6 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.8 | 19.6 | 109.5 | 268.6 | 319.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 7.4 | 24.8 | 344.9 | 222.2 | |
| 存货周转天数（天） | 43.1 | 49.1 | 14.7 | 1.1 | 1.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.2 | 65.4 | 147.9 | 306.5 | 292.9 | |
| 缺钱天数（天） | -4.2 | 3.3 | -23.6 | -36.9 | 28.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.8 | 3.9 | 69.4 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.5 | -19.8 | 105.6 | -0.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 4.6 | 35.3 | 20.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.1 | 99.3 | 153.2 | 172.1 | 178.4 | |
| 流动比率（%） | 138.7 | 141.7 | 153.4 | 172.3 | 178.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 19.2 | 53.5 | 50.0 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.7 | 140.5 | 905.1 | 1109.5 | 1132.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.6 | 67.7 | 0.1 | -2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.4 | 124.5 | 96.0 | 64.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.6 | 5.9 | -16.8 | -6.9 | -- |
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