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隧道股份资产负债表

1,643.31亿

总资产

1,264.73亿

总负债

378.59亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 隧道股份资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 1,093.86 亿 1,297.57 亿 1,464.35 亿 1,619.16 亿 1,643.31 亿
流动资产 流动资产合计 551.46 亿 649.23 亿 754.6 亿 871.48 亿 868.27 亿
货币资金 169.6 亿 179.93 亿 189.44 亿 218.18 亿 195.72 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 亿
应收票据 0.92 亿 0.42 亿 0.58 亿 959.25 万 1.19 亿
应收账款 160.91 亿 207.86 亿 199.26 亿 218.26 亿 207.9 亿
合同资产 185.32 亿 219.81 亿 322.82 亿 387.03 亿 401.72 亿
应收股利 158.48 万 0.36 亿 0.3 亿 0.37 亿 0.3 亿
其他应收 8.26 亿 8.74 亿 11.29 亿 12.58 亿 14.95 亿
预付款项 7.41 亿 11.35 亿 9.44 亿 8.15 亿 11.43 亿
存货 6.06 亿 7.04 亿 6.27 亿 11.75 亿 14.92 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- 217.37 万 217.37 万 -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 12.16 亿 13.85 亿 13.9 亿 14.68 亿 14.78 亿
非流动资产 非流动资产合计 542.4 亿 648.34 亿 709.75 亿 747.67 亿 775.04 亿
债权投资 118.45 万 118.45 万 118.45 万 118.45 万 118.45 万
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 1.17 亿 1.74 亿 2.43 亿 4.46 亿 4.53 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 1.32 亿 2.27 亿 2.89 亿 1.96 亿
投资性房地产 9.14 亿 8.91 亿 8.69 亿 8.46 亿 33.54 亿
长期股权投资 31.76 亿 40.41 亿 54.31 亿 80.24 亿 85.56 亿
长期应收款 183.14 亿 296.12 亿 295.83 亿 286.87 亿 313.34 亿
固定资产 34.08 亿 35.34 亿 43.83 亿 41.74 亿 32.13 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 36.82 亿 56.4 亿 36.26 亿 37.83 亿 14.14 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 40.51 亿 42.98 亿 47.37 亿 48.95 亿 46.98 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.44 亿 0.44 亿 0.61 亿 0.61 亿 0.61 亿
长期待摊费用 1.24 亿 1.07 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.1 亿
递延所得税资产 3.35 亿 3.49 亿 4.22 亿 5.54 亿 5.25 亿
其他非流动资产 200.74 亿 157.7 亿 209.62 亿 226.64 亿 232.49 亿
负债 负债总额 841.72 亿 1,003.9 亿 1,125.79 亿 1,262.62 亿 1,264.73 亿
流动负债 流动负债合计 595.8 亿 760.59 亿 845.01 亿 961.96 亿 962.49 亿
短期借款 75.5 亿 86.13 亿 76.72 亿 61.02 亿 59.79 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 5.75 亿 7.39 亿 2.78 亿 0.18 亿 250.0 万
应付账款 345.5 亿 499.24 亿 614.17 亿 735.99 亿 689.53 亿
合同负债 94.04 亿 81.89 亿 76.31 亿 77.7 亿 97.12 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 3.19 亿 3.21 亿 3.12 亿 2.92 亿 2.98 亿
应付股利 641.32 万 356.32 万 0.12 亿 400.19 万 0.11 亿
应交税费 8.4 亿 10.48 亿 12.17 亿 4.99 亿 3.58 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 20.76 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 20.75 亿 20.34 亿 21.97 亿 20.6 亿 23.23 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 38.57 亿 47.06 亿 24.09 亿 31.05 亿 31.28 亿
其他流动负债 4.09 亿 4.84 亿 13.67 亿 27.51 亿 54.97 亿
非流动负债 非流动负债合计 245.92 亿 243.31 亿 280.78 亿 300.66 亿 302.24 亿
长期借款 198.75 亿 213.7 亿 221.13 亿 214.42 亿 217.24 亿
应付债券 25.55 亿 0.0 元 25.42 亿 50.64 亿 50.32 亿
长期应付款 0.5 亿 0.56 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.23 亿
长期应付职工薪酬 2.55 亿 2.56 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.04 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.14 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 4.65 亿 4.65 亿 6.3 亿 10.27 亿 12.37 亿
长期递延收益 13.79 亿 14.35 亿 14.07 亿 13.15 亿 5.17 亿
其他非流动负债 0.0 元 5.39 亿 8.44 亿 7.56 亿 11.03 亿
股东权益 股东权益总额 252.14 亿 293.67 亿 338.56 亿 356.54 亿 378.59 亿
股东权益 实收资本 31.44 亿 31.44 亿 31.44 亿 31.44 亿 31.44 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 亿
资本公积 64.83 亿 66.29 亿 66.6 亿 64.59 亿 64.56 亿
盈余公积 12.1 亿 13.25 亿 14.28 亿 15.16 亿 15.16 亿
未分配利润 119.76 亿 134.06 亿 153.84 亿 169.46 亿 177.18 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -0.15 亿 -0.44 亿 602.83 万 0.19 亿 0.36 亿
一般风险准备 0.0 元 185.58 万 618.54 万 0.27 亿 0.27 亿
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 3.62 亿 4.51 亿 6.55 亿 8.26 亿 6.89 亿
归属母公司股东权益合计 231.59 亿 249.12 亿 272.83 亿 289.37 亿 295.86 亿
少数股东权益 20.55 亿 44.55 亿 65.73 亿 67.16 亿 62.73 亿


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