资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 13.9 | 12.9 | 13.5 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 16.1 | 13.6 | 13.5 | 12.7 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 50.0 | 51.5 | 53.8 | 52.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 50.0 | 48.5 | 46.2 | 47.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.1 | 39.0 | 42.1 | 45.5 | 42.0 | |
| 流动负债（%） | 54.5 | 58.6 | 57.7 | 59.4 | 58.6 | |
| 非流动负债（%） | 22.6 | 18.8 | 19.2 | 18.6 | 18.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.9 | 22.6 | 23.1 | -- | 23.0 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.5 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.8 | 94.7 | 121.7 | 125.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 13.1 | 13.0 | 10.3 | 10.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.9 | 17.9 | 16.5 | 17.3 | 19.7 | |
| 完整生意周期（天） | 101.1 | 113.0 | 118.4 | 107.8 | 120.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.2 | 108.5 | 114.1 | 102.9 | 113.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 94.5 | 82.6 | 85.3 | 73.9 | 57.9 | |
| 存货周转天数（天） | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 6.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 246.0 | 289.4 | 361.0 | 371.0 | 380.0 | |
| 缺钱天数（天） | -144.9 | -176.5 | -242.6 | -263.2 | -259.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.0 | 15.2 | 4.9 | 13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.6 | 6.2 | 29.5 | 2.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 16.3 | 15.3 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.5 | 84.4 | 88.6 | 89.4 | 88.7 | |
| 流动比率（%） | 92.6 | 85.4 | 89.3 | 90.6 | 90.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.1 | 77.4 | 76.9 | 78.0 | 77.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 702.0 | 585.4 | 773.3 | 826.0 | 1471.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 3.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 173.0 | 173.1 | 195.5 | 280.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.7 | -27.1 | -25.0 | -19.9 | -- |
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