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隧道股份现金流表

52.03亿

营业现金流

6.69亿

投资现金流

-54.32亿

融资现金流

现金流表详细项

隧道股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 162.85 亿 167.65 亿 176.78 亿 202.29 亿 207.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.7 亿 31.34 亿 37.49 亿 31.78 亿 52.03 亿
现金流入 544.73 亿 552.89 亿 594.79 亿 712.19 亿 691.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 537.83 亿 543.68 亿 586.01 亿 698.48 亿 680.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.9 亿 6.76 亿 4.68 亿 12.04 亿 10.4 亿
现金流出 513.03 亿 521.55 亿 557.3 亿 680.4 亿 639.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 444.17 亿 436.87 亿 468.69 亿 581.25 亿 530.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 41.85 亿 50.53 亿 56.57 亿 58.88 亿 63.18 亿
-支付的各项税费 14.85 亿 17.69 亿 17.51 亿 19.09 亿 17.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.16 亿 16.47 亿 14.53 亿 21.19 亿 28.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -118.7 亿 -32.3 亿 -29.92 亿 -17.38 亿 6.69 亿
现金流入 35.66 亿 4.08 亿 18.07 亿 18.29 亿 32.47 亿
+收回投资收到的现金 26.38 亿 3.65 亿 4.99 亿 15.56 亿 17.31 亿
+取得投资收益收到的现金 9.06 亿 0.17 亿 1.05 亿 1.49 亿 13.58 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.29 亿 0.39 亿 5.44 亿 1.23 亿 1.57 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -636.66 万 -0.12 亿 6.59 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 154.36 亿 36.38 亿 47.99 亿 35.67 亿 25.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.32 亿 18.66 亿 36.8 亿 20.61 亿 14.92 亿
-投资支付的现金 143.04 亿 16.85 亿 10.62 亿 15.06 亿 17.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.87 亿 0.57 亿 0.0 元 -6.26 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 91.27 亿 10.04 亿 1.86 亿 -6.46 亿 -54.32 亿
现金流入 171.11 亿 186.71 亿 193.9 亿 156.0 亿 218.52 亿
+吸收投资收到的现金 7.67 亿 25.97 亿 45.66 亿 25.63 亿 21.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 7.67 亿 25.97 亿 20.66 亿 0.63 亿 1.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 162.49 亿 159.9 亿 147.08 亿 103.65 亿 120.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.95 亿 0.84 亿 1.16 亿 26.72 亿 76.71 亿
现金流出 79.83 亿 176.67 亿 192.04 亿 162.46 亿 272.84 亿
-偿还债务所支付的现金 60.75 亿 150.65 亿 165.57 亿 121.05 亿 124.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.52 亿 24.89 亿 25.28 亿 36.13 亿 41.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 420.4 万 0.86 亿 1.5 亿 1.49 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.56 亿 1.13 亿 1.18 亿 5.28 亿 107.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 977.62 万 423.45 万 -0.36 亿 0.16 亿 0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 4.37 亿 9.12 亿 9.07 亿 8.1 亿 4.54 亿
期末现金及现金等价物余额 167.22 亿 176.78 亿 185.84 亿 210.39 亿 212.45 亿


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