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上工申贝资产负债表

65.54亿

总资产

31.01亿

总负债

34.53亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 上工申贝资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 46.77 亿 54.37 亿 58.38 亿 58.96 亿 65.54 亿
流动资产 流动资产合计 28.7 亿 34.52 亿 37.9 亿 38.93 亿 42.03 亿
货币资金 10.56 亿 10.29 亿 11.03 亿 9.68 亿 9.88 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.72 亿 5.91 亿 6.22 亿 6.34 亿 4.02 亿
应收票据 0.13 亿 0.17 亿 499.75 万 0.27 亿 0.34 亿
应收账款 5.47 亿 5.69 亿 6.73 亿 7.25 亿 10.57 亿
合同资产 652.52 万 0.19 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.3 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 353.11 万 353.11 万 353.11 万
其他应收 1.1 亿 0.82 亿 1.54 亿 2.52 亿 1.41 亿
预付款项 0.49 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.31 亿
存货 8.63 亿 9.97 亿 10.77 亿 11.42 亿 13.51 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.38 亿 0.37 亿 0.47 亿 0.65 亿 0.55 亿
非流动资产 非流动资产合计 18.07 亿 19.84 亿 20.47 亿 20.03 亿 23.52 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.52 亿 218.55 万 218.55 万 218.55 万 218.55 万
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 1.03 亿 0.76 亿 0.72 亿 1.47 亿 1.42 亿
长期股权投资 2.84 亿 5.76 亿 5.67 亿 4.57 亿 4.53 亿
长期应收款 0.11 亿 0.16 亿 0.46 亿 0.53 亿 0.69 亿
固定资产 6.94 亿 6.62 亿 8.13 亿 7.88 亿 9.61 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 1.93 亿 1.65 亿 0.29 亿 0.21 亿 0.7 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 2.41 亿 2.17 亿 2.19 亿 1.88 亿 2.0 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.2 亿 0.47 亿 0.39 亿 0.18 亿 0.15 亿
商誉 1.29 亿 1.23 亿 1.09 亿 0.85 亿 0.85 亿
长期待摊费用 846.13 万 989.05 万 945.86 万 0.15 亿 0.31 亿
递延所得税资产 0.7 亿 0.73 亿 0.91 亿 1.17 亿 1.27 亿
其他非流动资产 0.0 元 89.54 万 189.36 万 0.0 元 0.22 亿
负债 负债总额 20.23 亿 21.04 亿 23.89 亿 23.15 亿 31.01 亿
流动负债 流动负债合计 14.98 亿 16.87 亿 19.7 亿 17.24 亿 24.83 亿
短期借款 7.32 亿 8.27 亿 9.71 亿 8.84 亿 11.66 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.67 亿 0.57 亿 0.59 亿 0.61 亿 0.51 亿
应付账款 3.17 亿 3.5 亿 3.65 亿 2.82 亿 5.79 亿
合同负债 1.26 亿 1.67 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.0 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.14 亿 301.25 万 70.06 万 66.7 万 59.5 万
应付职工薪酬 0.85 亿 0.82 亿 0.99 亿 0.98 亿 0.98 亿
应付股利 103.28 万 0.11 亿 104.57 万 516.28 万 0.11 亿
应交税费 0.3 亿 0.46 亿 1.09 亿 0.8 亿 0.34 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 1.14 亿 -- 1.17 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.16 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.54 亿 2.72 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 474.97 万 0.17 亿 1.1 亿 0.26 亿 1.59 亿
其他流动负债 805.97 万 0.12 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.24 亿
非流动负债 非流动负债合计 5.24 亿 4.18 亿 4.19 亿 5.91 亿 6.19 亿
长期借款 2.11 亿 1.56 亿 1.29 亿 2.51 亿 2.42 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 248.33 万 28.63 万 19.24 万 19.52 万 19.42 万
长期应付职工薪酬 2.34 亿 1.9 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.27 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 243.65 万 314.22 万 127.05 万 197.42 万 34.05 万
递延所得税负债 0.69 亿 0.54 亿 0.72 亿 0.79 亿 0.76 亿
长期递延收益 474.74 万 468.19 万 419.31 万 178.62 万 227.54 万
其他非流动负债 52.0 万 52.0 万 52.0 万 52.0 万 52.0 万
股东权益 股东权益总额 26.54 亿 33.32 亿 34.49 亿 35.81 亿 34.53 亿
股东权益 实收资本 5.49 亿 7.13 亿 7.13 亿 7.13 亿 7.13 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 9.19 亿 15.52 亿 15.31 亿 15.23 亿 15.3 亿
盈余公积 454.62 万 814.54 万 0.2 亿 0.41 亿 0.41 亿
未分配利润 10.06 亿 10.53 亿 10.79 亿 11.13 亿 10.39 亿
减:库存股 0.44 亿 0.44 亿 0.44 亿 0.0 元 0.63 亿
其他综合收益 -0.86 亿 -1.72 亿 -1.02 亿 -0.34 亿 -0.46 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 23.49 亿 31.1 亿 31.97 亿 33.56 亿 32.14 亿
少数股东权益 3.05 亿 2.22 亿 2.51 亿 2.25 亿 2.39 亿


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