上工申贝现金流表
1.08亿
营业现金流
-2.07亿
投资现金流
1.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上工申贝现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.21 亿 | 10.07 亿 | 10.79 亿 | 9.44 亿 | 10.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.76 亿 | 0.59 亿 | 0.42 亿 | 1.25 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流入 | 35.14 亿 | 34.21 亿 | 39.3 亿 | 43.74 亿 | 43.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.54 亿 | 32.97 亿 | 38.08 亿 | 42.21 亿 | 41.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 0.6 亿 | 0.93 亿 | 1.03 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流出 | 34.38 亿 | 33.62 亿 | 38.88 亿 | 42.49 亿 | 42.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.56 亿 | 22.47 亿 | 25.08 亿 | 26.42 亿 | 26.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.33 亿 | 7.51 亿 | 8.85 亿 | 10.95 亿 | 10.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.98 亿 | 1.34 亿 | 1.96 亿 | 1.79 亿 | 1.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.52 亿 | 2.3 亿 | 2.99 亿 | 3.33 亿 | 3.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.65 亿 | -0.9 亿 | -0.45 亿 | -0.6 亿 | -2.07 亿 |
| 现金流入 | 8.11 亿 | 18.18 亿 | 22.37 亿 | 18.1 亿 | 17.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.34 亿 | 18.09 亿 | 21.3 亿 | 16.55 亿 | 18.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 558.64 万 | 473.14 万 | 297.79 万 | 387.17 万 | 387.17 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.71 亿 | 467.82 万 | 1.03 亿 | 1.47 亿 | 493.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 186.47 万 | 408.86 万 | -0.18 亿 |
| 现金流出 | 15.76 亿 | 19.08 亿 | 22.82 亿 | 18.7 亿 | 20.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.75 亿 | 0.88 亿 | 1.11 亿 | 1.15 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.01 亿 | 18.2 亿 | 21.09 亿 | 15.97 亿 | 19.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 1.59 亿 | 26.53 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.11 亿 | 0.94 亿 | -1.43 亿 | 201.41 万 | 1.23 亿 |
| 现金流入 | 17.11 亿 | 10.8 亿 | 12.11 亿 | 13.53 亿 | 15.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.0 亿 | 9.86 亿 | 13.54 亿 | 13.51 亿 | 13.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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