资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 29.8 | 29.6 | 27.2 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 10.8 | 11.6 | 12.8 | 16.6 | |
| 存货（%） | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 19.4 | 20.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 63.5 | 64.9 | 66.0 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 36.5 | 35.1 | 34.0 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 5.8 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 32.1 | 31.0 | 33.8 | 29.2 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 7.7 | 7.2 | 10.0 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.6 | 61.3 | 59.1 | -- | 52.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.3 | 15.0 | 20.1 | 24.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 23.4 | 23.8 | 24.7 | 20.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 3.0 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 20.1 | 19.2 | 20.6 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 212.7 | 208.7 | 218.5 | 210.8 | 213.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.9 | 67.0 | 69.3 | 68.9 | 77.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 135.8 | 141.8 | 149.2 | 141.9 | 136.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.1 | 60.3 | 59.8 | 49.0 | 55.1 | |
| 缺钱天数（天） | 153.6 | 148.4 | 158.7 | 161.7 | 158.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.5 | 2.0 | 6.5 | 13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.2 | -23.4 | 55.0 | 14.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 25.6 | 3.5 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.4 | 145.6 | 137.7 | 159.6 | 114.9 | |
| 流动比率（%） | 190.6 | 204.7 | 192.4 | 225.8 | 169.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 5.4 | 5.9 | 4.4 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.4 | 38.7 | 40.9 | 39.3 | 47.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 360.2 | 453.6 | 459.7 | 515.2 | 395.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.3 | 4.5 | 3.0 | 2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.7 | 50.2 | 48.1 | 48.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.2 | -24.6 | -24.0 | -31.5 | -- |
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