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上海环境资产负债表

295.73亿

总资产

164.5亿

总负债

131.23亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 上海环境资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 270.57 亿 292.77 亿 290.01 亿 298.31 亿 295.73 亿
流动资产 流动资产合计 49.68 亿 57.2 亿 59.18 亿 61.62 亿 62.63 亿
货币资金 9.83 亿 10.54 亿 12.23 亿 11.69 亿 8.8 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.0 元 0.0 元 753.81 万 178.08 万 0.11 亿
应收账款 14.55 亿 24.11 亿 24.37 亿 29.47 亿 34.25 亿
合同资产 4.36 亿 7.41 亿 5.33 亿 3.41 亿 4.35 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 1.04 亿 1.04 亿 2.64 亿 3.17 亿 0.81 亿
预付款项 3.56 亿 0.97 亿 0.63 亿 0.77 亿 1.62 亿
存货 6.91 亿 1.73 亿 2.76 亿 2.23 亿 2.43 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 1.63 亿 2.07 亿 2.76 亿 2.96 亿 2.53 亿
其他流动资产 7.77 亿 9.31 亿 8.29 亿 7.89 亿 7.73 亿
非流动资产 非流动资产合计 220.89 亿 235.57 亿 230.82 亿 236.69 亿 233.1 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 120.0 万 120.0 万
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.95 亿 2.13 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.94 亿 0.91 亿 0.88 亿
长期股权投资 1.07 亿 1.54 亿 0.81 亿 0.15 亿 0.4 亿
长期应收款 100.35 亿 109.15 亿 117.61 亿 126.97 亿 125.1 亿
固定资产 6.73 亿 6.39 亿 5.3 亿 4.97 亿 2.38 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.17 亿 0.9 亿 1.02 亿 2.55 亿 2.9 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 82.8 亿 109.0 亿 102.52 亿 96.86 亿 95.0 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 140.08 万 140.08 万 199.32 万 140.08 万 849.5 万
商誉 0.4 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.19 亿 0.15 亿
长期待摊费用 0.67 亿 0.68 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.01 亿
递延所得税资产 0.31 亿 0.23 亿 0.49 亿 0.49 亿 0.71 亿
其他非流动资产 28.38 亿 6.89 亿 0.37 亿 602.43 万 1.82 亿
负债 负债总额 159.52 亿 174.11 亿 169.67 亿 171.69 亿 164.5 亿
流动负债 流动负债合计 92.4 亿 83.3 亿 67.93 亿 66.21 亿 54.91 亿
短期借款 5.84 亿 6.84 亿 9.74 亿 7.1 亿 5.22 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付账款 43.29 亿 44.75 亿 37.18 亿 37.25 亿 35.5 亿
合同负债 12.19 亿 4.85 亿 3.32 亿 2.47 亿 3.38 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 278.7 万 41.0 万 40.0 万 40.0 万 40.0 万
应付职工薪酬 1.47 亿 1.88 亿 2.15 亿 1.84 亿 1.42 亿
应付股利 0.55 亿 0.0 元 1.82 亿 1.1 亿 328.2 万
应交税费 0.76 亿 0.99 亿 0.58 亿 0.96 亿 0.99 亿
应付利息 861.37 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.7 亿 0.37 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.34 亿 0.48 亿 2.31 亿 1.68 亿 1.11 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 4.87 亿 4.8 亿 6.05 亿 11.91 亿 4.3 亿
其他流动负债 22.61 亿 18.72 亿 6.59 亿 2.99 亿 3.0 亿
非流动负债 非流动负债合计 67.12 亿 90.81 亿 101.74 亿 105.48 亿 109.59 亿
长期借款 50.34 亿 69.94 亿 78.82 亿 84.19 亿 86.95 亿
应付债券 0.0 元 3.02 亿 3.0 亿 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.65 亿 0.65 亿 0.73 亿 0.77 亿 0.77 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 3.27 亿 4.4 亿 6.35 亿 7.43 亿 8.84 亿
递延所得税负债 2.38 亿 2.48 亿 2.94 亿 3.08 亿 3.27 亿
长期递延收益 10.48 亿 10.07 亿 9.79 亿 9.76 亿 9.33 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 111.05 亿 118.66 亿 120.34 亿 126.62 亿 131.23 亿
股东权益 实收资本 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 13.46 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 41.05 亿 41.05 亿 40.99 亿 40.99 亿 38.75 亿
盈余公积 2.83 亿 3.13 亿 3.3 亿 3.66 亿 3.66 亿
未分配利润 37.42 亿 43.03 亿 47.2 亿 51.18 亿 55.07 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 585.27 万
归属母公司股东权益合计 92.52 亿 98.43 亿 102.71 亿 107.05 亿 111.14 亿
少数股东权益 18.53 亿 20.23 亿 17.63 亿 19.57 亿 20.09 亿


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