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上海环境现金流表

15.45亿

营业现金流

-7.19亿

投资现金流

-9.33亿

融资现金流

现金流表详细项

上海环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.12 亿 9.78 亿 10.16 亿 12.2 亿 11.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.44 亿 5.73 亿 17.85 亿 12.2 亿 15.45 亿
现金流入 45.78 亿 52.87 亿 67.13 亿 63.85 亿 64.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.25 亿 51.59 亿 64.1 亿 62.43 亿 61.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 0.85 亿 1.32 亿 0.9 亿 1.94 亿
现金流出 35.34 亿 47.15 亿 49.28 亿 51.65 亿 48.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.18 亿 35.19 亿 35.34 亿 37.23 亿 33.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.89 亿 6.95 亿 9.02 亿 9.98 亿 9.59 亿
-支付的各项税费 2.48 亿 2.95 亿 3.42 亿 2.72 亿 3.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 2.05 亿 1.49 亿 1.72 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -42.98 亿 -19.0 亿 -10.69 亿 -9.84 亿 -7.19 亿
现金流入 1.86 亿 1.15 亿 1.87 亿 1.21 亿 0.6 亿
+收回投资收到的现金 1.55 亿 0.0 元 1.12 亿 1.18 亿 0.39 亿
+取得投资收益收到的现金 937.35 万 137.91 万 0.75 亿 0.0 元 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.4 万 41.05 万 25.4 万 286.83 万 291.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 1.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 44.83 亿 20.15 亿 12.56 亿 11.05 亿 7.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44.79 亿 19.91 亿 10.1 亿 8.93 亿 5.77 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.2 亿 2.46 亿 2.12 亿 1.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 319.8 万 408.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 116.56 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 351.13 万
筹资活动产生的现金流量净额 29.19 亿 13.66 亿 -5.13 亿 -3.07 亿 -9.33 亿
现金流入 119.52 亿 122.29 亿 56.14 亿 32.01 亿 23.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 0.28 亿 0.17 亿 1.06 亿 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.5 亿 0.28 亿 0.17 亿 1.06 亿 0.31 亿
+发行债券收到的现金 71.0 亿 67.0 亿 18.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 47.57 亿 55.01 亿 37.9 亿 30.9 亿 22.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 0.0 元 750.0 万 400.0 万 0.0 元
现金流出 90.32 亿 108.63 亿 61.27 亿 35.07 亿 32.49 亿
-偿还债务所支付的现金 86.57 亿 103.6 亿 54.06 亿 29.33 亿 26.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.73 亿 4.99 亿 5.04 亿 5.54 亿 6.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.7 亿 0.67 亿 601.69 万 0.95 亿 1.92 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 261.48 万 497.46 万 2.17 亿 0.21 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.94 万 -2.3 万 9.07 万 1.82 万 -2.65 万
现金及现金等价物净增加额 -3.34 亿 0.38 亿 2.03 亿 -0.71 亿 -1.07 亿
期末现金及现金等价物余额 9.78 亿 10.16 亿 12.2 亿 11.49 亿 10.42 亿


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