上海环境现金流表
14.77亿
营业现金流
-7.68亿
投资现金流
-9.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海环境现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.78 亿 | 10.16 亿 | 12.2 亿 | 11.49 亿 | 11.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.73 亿 | 17.85 亿 | 12.2 亿 | 15.3 亿 | 14.77 亿 |
| 现金流入 | 52.87 亿 | 67.13 亿 | 63.85 亿 | 64.07 亿 | 63.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.59 亿 | 64.1 亿 | 62.43 亿 | 60.96 亿 | 61.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 1.32 亿 | 0.9 亿 | 2.39 亿 | 1.32 亿 |
| 现金流出 | 47.15 亿 | 49.28 亿 | 51.65 亿 | 48.77 亿 | 48.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.19 亿 | 35.34 亿 | 37.23 亿 | 33.27 亿 | 33.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.95 亿 | 9.02 亿 | 9.98 亿 | 9.37 亿 | 9.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.95 亿 | 3.42 亿 | 2.72 亿 | 3.97 亿 | 3.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.05 亿 | 1.49 亿 | 1.72 亿 | 2.16 亿 | 2.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.0 亿 | -10.69 亿 | -9.84 亿 | -6.69 亿 | -7.68 亿 |
| 现金流入 | 1.15 亿 | 1.87 亿 | 1.21 亿 | 0.21 亿 | 0.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.12 亿 | 1.18 亿 | 224.97 万 | 0.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 137.91 万 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 41.05 万 | 25.4 万 | 286.83 万 | 27.18 万 | 26.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20.15 亿 | 12.56 亿 | 11.05 亿 | 6.9 亿 | 8.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.91 亿 | 10.1 亿 | 8.93 亿 | 6.85 亿 | 6.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 2.46 亿 | 2.12 亿 | 210.0 万 | 210.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 408.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.57 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 351.13 万 | 352.45 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.66 亿 | -5.13 亿 | -3.07 亿 | -8.66 亿 | -9.12 亿 |
| 现金流入 | 122.29 亿 | 56.14 亿 | 32.01 亿 | 20.9 亿 | 20.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.28 亿 | 0.17 亿 | 1.06 亿 | 0.0 元 | 749.02 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.28 亿 | 0.17 亿 | 1.06 亿 | 0.0 元 | 749.02 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 108.63 亿 | 61.27 亿 | 35.07 亿 | 29.56 亿 | 29.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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