资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 8.2 | 8.4 | 9.9 | 11.6 | |
| 存货（%） | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 18.4 | 19.5 | 20.4 | 20.7 | 21.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 81.6 | 80.5 | 79.6 | 79.3 | 78.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 15.3 | 12.8 | 12.5 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 28.5 | 23.4 | 22.2 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 24.8 | 31.0 | 35.1 | 35.4 | 37.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.0 | 40.5 | 41.5 | -- | 44.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 7.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 6.6 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.8 | 86.0 | 65.1 | 70.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 23.7 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 13.5 | 11.6 | 12.4 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 10.8 | 14.3 | 14.0 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 11.7 | 9.9 | 10.3 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 12.4 | 17.0 | |
| 完整生意周期（天） | 149.2 | 128.5 | 158.7 | 173.7 | 206.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.8 | 99.4 | 141.0 | 154.3 | 185.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 12.5 | 20.6 | 18.8 | 17.1 | |
| 存货周转天数（天） | 46.4 | 29.1 | 17.7 | 19.5 | 21.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 381.2 | 296.3 | 323.4 | 290.2 | 260.9 | |
| 缺钱天数（天） | -232.0 | -167.9 | -164.7 | -116.5 | -54.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.7 | 57.4 | -12.7 | 1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.7 | 11.3 | -27.0 | 9.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.4 | 6.9 | 1.2 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.3 | 66.6 | 83.1 | 89.7 | 109.6 | |
| 流动比率（%） | 53.8 | 68.7 | 87.1 | 93.1 | 114.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.0 | 59.5 | 58.5 | 57.6 | 55.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2579.2 | 2873.3 | 3512.9 | 3083.2 | 4559.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.3 | 6.9 | 26.3 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.8 | 27.7 | 47.0 | 43.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.8 | -49.1 | -19.6 | -9.9 | -- |
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