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中国外运资产负债表

799.78亿

总资产

373.91亿

总负债

425.87亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中国外运资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 743.03 亿 778.26 亿 758.87 亿 771.96 亿 799.78 亿
流动资产 流动资产合计 363.58 亿 383.36 亿 346.21 亿 356.35 亿 380.52 亿
货币资金 144.95 亿 163.09 亿 139.64 亿 134.68 亿 113.67 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 79.46 万 66.41 万 52.02 万 57.44 万 61.49 万
应收票据 0.43 亿 0.89 亿 1.2 亿 1.64 亿 919.2 万
应收账款 141.87 亿 133.48 亿 123.27 亿 130.52 亿 165.57 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.42 亿 0.38 亿 0.38 亿 908.0 万 294.83 万
其他应收 17.06 亿 18.62 亿 24.6 亿 27.99 亿 28.0 亿
预付款项 47.76 亿 57.5 亿 47.71 亿 51.99 亿 60.43 亿
存货 0.69 亿 0.65 亿 0.59 亿 0.56 亿 0.54 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.16 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 6.02 亿 4.22 亿 4.46 亿 4.66 亿 6.01 亿
非流动资产 非流动资产合计 379.45 亿 394.9 亿 412.65 亿 415.61 亿 419.26 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.26 亿 0.31 亿 4.15 亿 4.17 亿 4.15 亿
其他非流动金融资产 7.98 亿 7.08 亿 9.77 亿 12.15 亿 12.16 亿
投资性房地产 21.75 亿 22.73 亿 28.86 亿 27.93 亿 27.59 亿
长期股权投资 84.12 亿 85.27 亿 91.37 亿 92.4 亿 95.75 亿
长期应收款 0.48 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 140.68 亿 147.49 亿 147.54 亿 154.93 亿 153.38 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 10.71 亿 7.96 亿 8.25 亿 6.57 亿 8.02 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 62.26 亿 62.62 亿 62.25 亿 62.62 亿 61.88 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 1.33 亿 0.77 亿 1.66 亿 2.66 亿 2.59 亿
商誉 19.82 亿 22.08 亿 20.42 亿 19.66 亿 20.38 亿
长期待摊费用 2.36 亿 2.55 亿 2.49 亿 2.21 亿 2.18 亿
递延所得税资产 2.6 亿 2.26 亿 2.76 亿 3.2 亿 3.22 亿
其他非流动资产 3.5 亿 4.27 亿 3.21 亿 1.5 亿 1.41 亿
负债 负债总额 392.55 亿 409.57 亿 357.67 亿 351.55 亿 373.91 亿
流动负债 流动负债合计 242.73 亿 280.45 亿 280.37 亿 269.27 亿 270.07 亿
短期借款 4.38 亿 5.83 亿 6.1 亿 32.94 亿 9.79 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.6 亿 0.73 亿 0.81 亿 1.84 亿 1.03 亿
应付账款 138.69 亿 138.71 亿 123.7 亿 127.57 亿 152.25 亿
合同负债 43.12 亿 43.0 亿 42.57 亿 45.86 亿 45.91 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 19.8 亿 22.66 亿 23.61 亿 22.97 亿 17.21 亿
应付股利 0.64 亿 0.94 亿 0.69 亿 0.74 亿 0.74 亿
应交税费 5.01 亿 4.87 亿 5.34 亿 5.84 亿 5.07 亿
应付利息 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 17.51 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 18.47 亿 29.38 亿 23.19 亿 19.96 亿 26.4 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 9.46 亿 32.26 亿 52.11 亿 9.41 亿 9.61 亿
其他流动负债 3.18 亿 3.0 亿 2.94 亿 2.89 亿 2.82 亿
非流动负债 非流动负债合计 149.82 亿 129.13 亿 77.3 亿 82.28 亿 103.84 亿
长期借款 79.62 亿 53.48 亿 23.55 亿 32.68 亿 32.9 亿
应付债券 39.96 亿 39.98 亿 19.99 亿 20.19 亿 40.17 亿
长期应付款 1.18 亿 1.64 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.22 亿
长期应付职工薪酬 257.91 万 252.0 万 455.26 万 356.41 万 354.52 万
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 3.13 亿 1.39 亿 1.52 亿 0.23 亿 0.29 亿
递延所得税负债 1.8 亿 1.91 亿 2.39 亿 2.84 亿 2.72 亿
长期递延收益 4.26 亿 4.04 亿 4.06 亿 5.25 亿 5.22 亿
其他非流动负债 2.7 亿 2.65 亿 0.53 亿 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 350.48 亿 368.68 亿 401.19 亿 420.41 亿 425.87 亿
股东权益 实收资本 74.01 亿 73.55 亿 72.94 亿 72.94 亿 72.94 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 60.75 亿 60.64 亿 66.38 亿 66.33 亿 66.24 亿
盈余公积 14.08 亿 17.04 亿 20.76 亿 23.72 亿 23.72 亿
未分配利润 184.48 亿 201.4 亿 218.88 亿 234.24 亿 240.69 亿
减:库存股 0.0 元 3.01 亿 1.94 亿 1.75 亿 3.38 亿
其他综合收益 -3.16 亿 -2.0 亿 -0.31 亿 -1.24 亿 -1.29 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.82 亿 1.03 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.52 亿
归属母公司股东权益合计 330.99 亿 348.66 亿 378.02 亿 395.68 亿 400.44 亿
少数股东权益 19.49 亿 20.02 亿 23.18 亿 24.73 亿 25.43 亿


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