资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 21.0 | 18.4 | 17.4 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 17.3 | 16.4 | 17.1 | 21.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 48.9 | 49.3 | 45.6 | 46.2 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 5.1 | |
| 非流动资产（%） | 51.1 | 50.7 | 54.4 | 53.8 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.7 | 17.9 | 16.4 | 16.8 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 32.7 | 36.0 | 36.9 | 34.9 | 36.0 | |
| 非流动负债（%） | 20.2 | 16.6 | 10.2 | 10.7 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 47.4 | -- | 54.5 | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 12.0 | 11.6 | 10.1 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 8.9 | 9.7 | 9.1 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.9 | 70.4 | 75.2 | 68.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 7.6 | 6.9 | 7.0 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 37.4 | 46.6 | 46.7 | 44.6 | 70.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.1 | 46.4 | 46.4 | 44.3 | 70.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1575.0 | 1528.8 | 1544.8 | 1741.4 | 1560.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.9 | 49.5 | 50.2 | 46.3 | 68.7 | |
| 缺钱天数（天） | -0.5 | -2.9 | -3.6 | -1.8 | 1.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.1 | -12.5 | -6.5 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.0 | 6.9 | 5.2 | -9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.7 | 5.2 | 8.8 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.5 | 136.5 | 123.3 | 132.1 | 136.4 | |
| 流动比率（%） | 149.8 | 136.7 | 123.5 | 132.3 | 136.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.8 | ∞ | 22.3 | 21.3 | 33.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 52.6 | 47.1 | 45.5 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 330.5 | 320.2 | 307.1 | 311.3 | 328.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.2 | 18.3 | 13.7 | 15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.9 | 130.7 | 124.2 | 122.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.7 | -4.1 | -8.5 | -18.3 | -- |
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