中国外运现金流表
54.68亿
营业现金流
1.81亿
投资现金流
-50.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国外运现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 112.92 亿 | 142.11 亿 | 164.06 亿 | 138.26 亿 | 134.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.65 亿 | 51.18 亿 | 38.37 亿 | 41.11 亿 | 54.68 亿 |
| 现金流入 | 1,322.85 亿 | 1,173.08 亿 | 1,113.52 亿 | 1,142.7 亿 | 1,136.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,298.73 亿 | 1,141.58 亿 | 1,082.66 亿 | 1,113.36 亿 | 1,103.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 23.94 亿 | 30.68 亿 | 29.24 亿 | 25.94 亿 | 29.29 亿 |
| 现金流出 | 1,281.21 亿 | 1,121.9 亿 | 1,075.15 亿 | 1,101.59 亿 | 1,081.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,183.95 亿 | 1,014.76 亿 | 950.86 亿 | 985.76 亿 | 966.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.34 亿 | 75.0 亿 | 78.3 亿 | 78.14 亿 | 77.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.45 亿 | 19.37 亿 | 21.72 亿 | 22.71 亿 | 22.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.46 亿 | 12.77 亿 | 24.27 亿 | 14.98 亿 | 14.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.73 亿 | 10.17 亿 | 2.1 亿 | 2.07 亿 | 1.81 亿 |
| 现金流入 | 22.39 亿 | 28.47 亿 | 26.39 亿 | 20.99 亿 | 20.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.48 亿 | 955.8 万 | 745.83 万 | 390.82 万 | 390.82 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.52 亿 | 23.51 亿 | 22.01 亿 | 17.73 亿 | 17.74 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.25 亿 | 2.76 亿 | 3.88 亿 | 1.53 亿 | 1.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 156.81 万 | 1.97 亿 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.42 亿 | 1.4 亿 | 1.31 亿 |
| 现金流出 | 17.67 亿 | 18.3 亿 | 24.29 亿 | 18.92 亿 | 18.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.47 亿 | 15.58 亿 | 16.11 亿 | 15.55 亿 | 15.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.29 亿 | 0.85 亿 | 3.14 亿 | 3.37 亿 | 3.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.91 亿 | 1.86 亿 | 4.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | -0.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.09 亿 | -46.0 亿 | -67.05 亿 | -47.39 亿 | -50.06 亿 |
| 现金流入 | 88.88 亿 | 25.7 亿 | 12.19 亿 | 85.52 亿 | 109.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.81 亿 | 0.78 亿 | 0.96 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.81 亿 | 0.78 亿 | 0.96 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 104.97 亿 | 71.7 亿 | 79.24 亿 | 132.91 亿 | 159.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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