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郑煤机资产负债表

489.53亿

总资产

253.26亿

总负债

236.27亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 郑煤机资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 337.14 亿 366.48 亿 443.01 亿 491.74 亿 489.53 亿
流动资产 流动资产合计 225.02 亿 253.01 亿 334.01 亿 365.22 亿 360.96 亿
货币资金 38.48 亿 37.01 亿 43.8 亿 58.77 亿 43.76 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 29.54 亿 35.76 亿 61.76 亿 63.17 亿 70.56 亿
应收票据 20.93 亿 5.91 亿 16.64 亿 12.38 亿 12.37 亿
应收账款 57.66 亿 57.36 亿 67.01 亿 78.59 亿 95.69 亿
合同资产 880.37 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 2.24 亿 3.36 亿 3.44 亿 2.33 亿 3.21 亿
预付款项 4.99 亿 7.26 亿 9.45 亿 6.35 亿 11.4 亿
存货 45.32 亿 62.41 亿 78.35 亿 92.99 亿 91.57 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 192.18 万 168.47 万 -- -- --
一年内到期的非流动资产 2.86 亿 0.72 亿 1.39 亿 2.45 亿 1.94 亿
其他流动资产 6.02 亿 8.0 亿 23.87 亿 21.09 亿 13.21 亿
非流动资产 非流动资产合计 112.12 亿 113.47 亿 109.0 亿 126.52 亿 128.57 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 1.42 亿 1.45 亿 7.98 亿 4.09 亿 4.09 亿
其他非流动金融资产 11.89 亿 10.21 亿 3.47 亿 12.7 亿 8.77 亿
投资性房地产 3.87 亿 3.71 亿 3.36 亿 3.18 亿 3.05 亿
长期股权投资 3.79 亿 2.59 亿 2.79 亿 7.77 亿 7.12 亿
长期应收款 1.35 亿 1.26 亿 2.03 亿 2.75 亿 3.26 亿
固定资产 39.16 亿 37.33 亿 44.26 亿 48.51 亿 51.78 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 5.7 亿 8.4 亿 6.71 亿 10.58 亿 14.86 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 14.8 亿 12.66 亿 10.12 亿 11.92 亿 11.3 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 5.2 亿 3.84 亿 4.3 亿 1.63 亿 1.71 亿
商誉 5.2 亿 4.13 亿 1.32 亿 0.88 亿 0.88 亿
长期待摊费用 0.78 亿 0.68 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.65 亿
递延所得税资产 4.55 亿 4.07 亿 4.61 亿 3.77 亿 4.27 亿
其他非流动资产 6.55 亿 11.17 亿 3.11 亿 4.29 亿 3.88 亿
负债 负债总额 196.81 亿 209.97 亿 256.63 亿 272.93 亿 253.26 亿
流动负债 流动负债合计 136.44 亿 140.39 亿 189.85 亿 189.25 亿 194.81 亿
短期借款 1.79 亿 8.9 亿 7.26 亿 6.62 亿 14.09 亿
交易性金融负债 756.66 万 0.33 亿 0.17 亿 0.11 亿 0.45 亿
应付票据 15.94 亿 24.7 亿 32.91 亿 35.22 亿 36.05 亿
应付账款 50.72 亿 50.06 亿 60.31 亿 70.54 亿 69.6 亿
合同负债 15.77 亿 23.02 亿 37.77 亿 42.21 亿 35.26 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.66 亿 409.71 万 261.93 万 0.45 亿 0.95 亿
应付职工薪酬 12.34 亿 13.2 亿 7.11 亿 7.47 亿 8.28 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
应交税费 4.79 亿 3.24 亿 3.93 亿 6.52 亿 7.05 亿
应付利息 0.23 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 7.4 亿 9.3 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 7.63 亿 9.49 亿 8.36 亿 7.48 亿 7.81 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 23.23 亿 3.87 亿 26.81 亿 6.65 亿 10.48 亿
其他流动负债 3.43 亿 3.37 亿 5.2 亿 5.98 亿 4.78 亿
非流动负债 非流动负债合计 60.36 亿 69.58 亿 66.78 亿 83.68 亿 58.45 亿
长期借款 36.26 亿 46.33 亿 43.13 亿 61.64 亿 38.25 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.26 亿 0.25 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.17 亿
长期应付职工薪酬 6.98 亿 3.03 亿 2.15 亿 2.98 亿 2.4 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 5.72 亿 4.21 亿 3.29 亿 3.12 亿 2.58 亿
递延所得税负债 2.89 亿 2.7 亿 3.26 亿 1.44 亿 1.41 亿
长期递延收益 1.2 亿 1.39 亿 2.1 亿 2.27 亿 2.6 亿
其他非流动负债 0.16 亿 0.23 亿 0.16 亿 461.34 万 412.22 万
股东权益 股东权益总额 140.34 亿 156.51 亿 186.38 亿 218.81 亿 236.27 亿
股东权益 实收资本 17.32 亿 17.79 亿 17.82 亿 17.81 亿 17.85 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 43.15 亿 45.87 亿 53.5 亿 54.1 亿 54.68 亿
盈余公积 10.24 亿 10.24 亿 10.24 亿 10.24 亿 10.24 亿
未分配利润 61.77 亿 77.52 亿 95.52 亿 121.64 亿 137.24 亿
减:库存股 0.0 元 2.49 亿 1.18 亿 0.52 亿 0.0 元
其他综合收益 -1.83 亿 -0.98 亿 2.18 亿 0.24 亿 -0.47 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.45 亿
归属母公司股东权益合计 130.64 亿 147.95 亿 178.07 亿 203.78 亿 219.99 亿
少数股东权益 9.7 亿 8.55 亿 8.31 亿 15.03 亿 16.28 亿


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