.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

郑煤机现金流表

41.92亿

营业现金流

0.58亿

投资现金流

-42.37亿

融资现金流

现金流表详细项

郑煤机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.45 亿 28.27 亿 32.29 亿 36.37 亿 44.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.12 亿 29.55 亿 22.56 亿 30.57 亿 41.92 亿
现金流入 249.41 亿 291.92 亿 305.22 亿 357.38 亿 351.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 230.13 亿 268.85 亿 283.7 亿 335.27 亿 329.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.41 亿 7.92 亿 8.35 亿 8.13 亿 9.2 亿
现金流出 225.29 亿 262.37 亿 282.65 亿 326.81 亿 309.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 158.2 亿 183.43 亿 209.62 亿 251.66 亿 233.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 30.97 亿 37.36 亿 35.97 亿 32.81 亿 34.35 亿
-支付的各项税费 27.17 亿 29.23 亿 27.25 亿 31.32 亿 31.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.84 亿 0.72 亿 -1.38 亿 -0.49 亿 -1.19 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.81 亿 11.63 亿 11.2 亿 11.51 亿 11.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -41.58 亿 -15.63 亿 -35.29 亿 -13.1 亿 0.58 亿
现金流入 46.29 亿 70.08 亿 80.18 亿 116.83 亿 117.84 亿
+收回投资收到的现金 45.2 亿 67.24 亿 74.59 亿 113.55 亿 113.59 亿
+取得投资收益收到的现金 0.76 亿 1.96 亿 1.5 亿 2.66 亿 3.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 254.95 万 241.52 万 226.98 万 0.46 亿 0.95 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.65 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.86 亿 1.42 亿 0.15 亿 0.11 亿
现金流出 87.87 亿 85.71 亿 115.47 亿 129.93 亿 117.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.35 亿 8.77 亿 11.15 亿 10.82 亿 14.77 亿
-投资支付的现金 78.28 亿 76.44 亿 102.3 亿 119.0 亿 101.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.69 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 0.51 亿 2.02 亿 0.11 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.39 亿 -8.77 亿 16.34 亿 -9.47 亿 -42.37 亿
现金流入 22.1 亿 26.44 亿 57.39 亿 50.71 亿 31.37 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 2.74 亿 8.9 亿 5.49 亿 0.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 5.45 亿 400.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.69 亿 23.04 亿 46.64 亿 43.36 亿 29.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 0.66 亿 1.85 亿 1.87 亿 2.03 亿
现金流出 14.7 亿 35.21 亿 41.04 亿 60.18 亿 73.73 亿
-偿还债务所支付的现金 7.26 亿 20.32 亿 28.33 亿 42.27 亿 51.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.71 亿 10.69 亿 10.28 亿 14.29 亿 20.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.74 亿 0.58 亿 0.0 元 0.72 亿 2.43 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.74 亿 4.21 亿 2.43 亿 3.62 亿 1.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -1.13 亿 0.46 亿 0.52 亿 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 -10.17 亿 4.02 亿 4.08 亿 8.52 亿 -427.23 万
期末现金及现金等价物余额 28.27 亿 32.29 亿 36.37 亿 44.89 亿 44.85 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号