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郑煤机现金流表

25.26亿

营业现金流

-9.8亿

投资现金流

-15.55亿

融资现金流

现金流表详细项

郑煤机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.45 亿 28.27 亿 32.29 亿 36.37 亿 44.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.12 亿 29.55 亿 22.56 亿 30.57 亿 25.26 亿
现金流入 249.41 亿 291.92 亿 305.22 亿 357.38 亿 346.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 230.13 亿 268.85 亿 283.7 亿 335.27 亿 325.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.41 亿 7.92 亿 8.35 亿 8.13 亿 8.2 亿
现金流出 225.29 亿 262.37 亿 282.65 亿 326.81 亿 321.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 158.2 亿 183.43 亿 209.62 亿 251.66 亿 245.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 30.97 亿 37.36 亿 35.97 亿 32.81 亿 34.5 亿
-支付的各项税费 27.17 亿 29.23 亿 27.25 亿 31.32 亿 32.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.84 亿 0.72 亿 -1.38 亿 -0.49 亿 -1.57 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.81 亿 11.63 亿 11.2 亿 11.51 亿 11.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -41.58 亿 -15.63 亿 -35.29 亿 -13.1 亿 -9.8 亿
现金流入 46.29 亿 70.08 亿 80.18 亿 116.83 亿 111.35 亿
+收回投资收到的现金 45.2 亿 67.24 亿 74.59 亿 113.55 亿 107.57 亿
+取得投资收益收到的现金 0.76 亿 1.96 亿 1.5 亿 2.66 亿 3.0 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 254.95 万 241.52 万 226.98 万 0.46 亿 0.64 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.65 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.86 亿 1.42 亿 0.15 亿 0.14 亿
现金流出 87.87 亿 85.71 亿 115.47 亿 129.93 亿 121.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.35 亿 8.77 亿 11.15 亿 10.82 亿 12.22 亿
-投资支付的现金 78.28 亿 76.44 亿 102.3 亿 119.0 亿 108.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 0.51 亿 2.02 亿 0.11 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.39 亿 -8.77 亿 16.34 亿 -9.47 亿 -15.55 亿
现金流入 22.1 亿 26.44 亿 57.39 亿 50.71 亿 30.18 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 2.74 亿 8.9 亿 5.49 亿 5.68 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 5.45 亿 5.45 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.69 亿 23.04 亿 46.64 亿 43.36 亿 18.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 0.66 亿 1.85 亿 1.87 亿 5.63 亿
现金流出 14.7 亿 35.21 亿 41.04 亿 60.18 亿 45.73 亿
-偿还债务所支付的现金 7.26 亿 20.32 亿 28.33 亿 42.27 亿 27.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.71 亿 10.69 亿 10.28 亿 14.29 亿 18.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.74 亿 0.58 亿 0.0 元 0.72 亿 1.06 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.74 亿 4.21 亿 2.43 亿 3.62 亿 909.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -1.13 亿 0.46 亿 0.52 亿 -0.41 亿
现金及现金等价物净增加额 -10.17 亿 4.02 亿 4.08 亿 8.52 亿 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 28.27 亿 32.29 亿 36.37 亿 44.89 亿 44.39 亿


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