资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.2 | 19.9 | 23.8 | 24.8 | 23.4 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 17.3 | 18.9 | 18.5 | 22.1 | |
| 存货（%） | 13.4 | 17.0 | 17.7 | 18.9 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.2 | 5.4 | 4.3 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 69.0 | 75.4 | 74.3 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 31.0 | 24.6 | 25.7 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.5 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 38.3 | 42.9 | 38.5 | 39.8 | |
| 非流动负债（%） | 17.9 | 19.0 | 15.1 | 17.0 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.6 | 42.7 | 42.1 | -- | 48.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 14.0 | 15.6 | 17.1 | 18.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 11.2 | 11.8 | 13.8 | 14.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.0 | 149.4 | 173.5 | 229.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 21.9 | 20.7 | 22.1 | 23.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 8.9 | 9.6 | 11.2 | 13.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 13.6 | 10.7 | 11.3 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 9.5 | 11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 181.4 | 174.4 | 184.9 | 197.8 | 219.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.9 | 88.4 | 83.7 | 87.6 | 101.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 74.5 | 85.9 | 101.1 | 110.2 | 117.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.3 | 112.8 | 120.7 | 128.0 | 133.0 | |
| 缺钱天数（天） | 62.2 | 61.6 | 64.2 | 69.8 | 86.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | 10.4 | 9.4 | 13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.6 | 34.2 | 17.4 | 33.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 11.5 | 19.1 | 17.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.7 | 135.8 | 134.7 | 143.9 | 138.3 | |
| 流动比率（%） | 164.9 | 180.2 | 175.9 | 193.0 | 185.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 14.2 | 28.0 | 26.1 | 22.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.4 | 57.3 | 57.9 | 55.5 | 51.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 447.4 | 494.3 | 496.7 | 512.0 | 442.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | 21.1 | 11.9 | 16.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.8 | 99.7 | 97.8 | 89.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | -2.5 | -7.3 | -9.8 | -- |
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