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日月股份资产负债表

126.69亿

总资产

25.75亿

总负债

100.94亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 日月股份资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 104.07 亿 113.45 亿 126.67 亿 138.13 亿 126.69 亿
流动资产 流动资产合计 82.94 亿 71.83 亿 76.02 亿 75.71 亿 72.94 亿
货币资金 47.11 亿 8.98 亿 12.68 亿 17.32 亿 16.73 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 2.5 亿 22.98 亿 15.16 亿 10.58 亿 6.64 亿
应收票据 0.0 元 8.14 亿 7.66 亿 7.05 亿 3.03 亿
应收账款 11.21 亿 12.38 亿 17.1 亿 14.35 亿 17.66 亿
合同资产 1.86 亿 1.57 亿 1.66 亿 1.84 亿 1.76 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 637.79 万 0.3 亿 330.67 万 319.29 万 489.43 万
预付款项 968.73 万 0.49 亿 0.34 亿 994.67 万 0.49 亿
存货 5.25 亿 6.99 亿 8.59 亿 6.52 亿 11.29 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 1.1 亿 8.69 亿 12.36 亿 9.29 亿
其他流动资产 194.5 万 0.19 亿 1.15 亿 2.04 亿 1.16 亿
非流动资产 非流动资产合计 21.13 亿 41.62 亿 50.65 亿 62.42 亿 53.75 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.19 亿
投资性房地产 598.1 万 561.51 万 524.92 万 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.74 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 16.68 亿 18.91 亿 27.44 亿 31.87 亿 34.13 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 1.28 亿 1.27 亿 2.87 亿 14.2 亿 2.84 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.98 亿 1.96 亿 5.05 亿 5.07 亿 5.11 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 0.29 亿 0.27 亿 0.33 亿 0.26 亿 0.26 亿
递延所得税资产 0.37 亿 0.41 亿 0.65 亿 0.91 亿 0.7 亿
其他非流动资产 0.42 亿 18.68 亿 14.16 亿 5.56 亿 5.4 亿
负债 负债总额 21.08 亿 26.55 亿 30.78 亿 39.68 亿 25.75 亿
流动负债 流动负债合计 20.43 亿 25.42 亿 29.4 亿 29.79 亿 20.44 亿
短期借款 0.0 元 3.9 亿 2.17 亿 1.56 亿 0.27 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 8.53 亿 10.83 亿 12.97 亿 8.34 亿 5.68 亿
应付账款 9.21 亿 8.46 亿 12.45 亿 15.23 亿 11.7 亿
合同负债 0.19 亿 591.46 万 670.9 万 829.93 万 0.35 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 6.0 万 0.0 元 2.4 亿 0.16 亿
应付职工薪酬 0.61 亿 0.6 亿 1.05 亿 0.61 亿 0.57 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.85 亿 0.43 亿 0.43 亿 0.67 亿 0.62 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 1.02 亿 -- 964.47 万 -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.02 亿 0.43 亿 964.47 万 0.79 亿 0.74 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 84.92 万 154.09 万 533.26 万 304.89 万
其他流动负债 292.53 万 0.71 亿 0.14 亿 657.53 万 0.32 亿
非流动负债 非流动负债合计 0.64 亿 1.13 亿 1.39 亿 9.89 亿 5.3 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.81 亿 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.64 亿 1.12 亿 1.36 亿 1.97 亿 2.05 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 82.99 亿 86.91 亿 95.89 亿 98.45 亿 100.94 亿
股东权益 实收资本 9.68 亿 9.68 亿 10.26 亿 10.31 亿 10.31 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 44.49 亿 44.62 亿 52.0 亿 52.86 亿 52.98 亿
盈余公积 1.74 亿 1.97 亿 2.11 亿 2.49 亿 2.49 亿
未分配利润 27.26 亿 30.61 亿 31.49 亿 33.86 亿 36.07 亿
减:库存股 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 1.19 亿 1.82 亿
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 82.98 亿 86.87 亿 95.85 亿 98.34 亿 100.03 亿
少数股东权益 77.72 万 357.62 万 343.15 万 0.11 亿 0.91 亿


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