资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 22.0 | 20.2 | 20.1 | 19.3 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 19.5 | 15.5 | 17.0 | 16.5 | |
| 存货（%） | 6.2 | 6.8 | 4.7 | 9.0 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 60.0 | 54.8 | 56.3 | 58.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 40.0 | 45.2 | 43.7 | 41.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 20.1 | 17.1 | 13.6 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 22.4 | 23.2 | 21.6 | 21.4 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.1 | 7.2 | 3.9 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 75.7 | -- | 74.7 | 72.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.4 | 33.9 | 47.5 | 66.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 12.8 | 18.7 | 17.3 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 7.2 | 10.6 | 14.6 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 6.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 7.1 | 10.3 | 13.1 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 182.4 | 236.9 | 253.8 | 261.8 | 204.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.9 | 169.9 | 181.0 | 173.5 | 126.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 5.4 | 5.0 | 4.1 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 59.5 | 67.1 | 72.8 | 88.3 | 78.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.9 | 192.4 | 236.1 | 198.4 | 135.4 | |
| 缺钱天数（天） | 2.4 | 44.5 | 17.7 | 63.5 | 69.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.8 | 3.2 | -4.3 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.3 | -54.6 | 40.2 | 39.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 10.3 | 2.7 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 255.1 | 229.4 | 232.2 | 221.6 | 214.4 | |
| 流动比率（%） | 282.6 | 258.6 | 254.1 | 263.6 | 248.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 24.3 | 28.7 | 25.3 | 27.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 436.3 | 319.9 | 235.1 | 298.4 | 312.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.2 | 6.2 | 20.7 | -5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.6 | 59.5 | 51.4 | 27.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | -9.9 | -3.0 | -8.1 | -- |
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