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日月股份现金流表

5.87亿

营业现金流

-9.88亿

投资现金流

1.81亿

融资现金流

现金流表详细项

日月股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.62 亿 46.69 亿 8.38 亿 12.68 亿 17.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.02 亿 6.4 亿 1.82 亿 6.16 亿 5.87 亿
现金流入 43.54 亿 47.57 亿 48.67 亿 55.51 亿 69.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 42.11 亿 45.3 亿 45.82 亿 52.39 亿 67.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 1.86 亿 1.61 亿 2.04 亿 0.82 亿
现金流出 38.52 亿 41.17 亿 46.85 亿 49.34 亿 63.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.43 亿 33.28 亿 39.4 亿 40.75 亿 55.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.06 亿 4.61 亿 5.23 亿 5.81 亿 5.29 亿
-支付的各项税费 2.53 亿 2.45 亿 1.41 亿 1.86 亿 1.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.83 亿 0.8 亿 0.92 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.27 亿 -41.63 亿 -5.27 亿 -5.99 亿 -9.88 亿
现金流入 6.95 亿 21.51 亿 20.19 亿 18.97 亿 25.28 亿
+收回投资收到的现金 6.5 亿 20.6 亿 19.3 亿 18.34 亿 26.47 亿
+取得投资收益收到的现金 800.83 万 0.52 亿 0.66 亿 0.49 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 860.3 万 110.2 万 426.54 万 426.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.74 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.1 亿 -2.3 亿
现金流出 14.22 亿 63.13 亿 25.45 亿 24.96 亿 35.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.67 亿 2.82 亿 11.79 亿 18.0 亿 13.67 亿
-投资支付的现金 9.3 亿 60.01 亿 13.24 亿 6.85 亿 21.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 0.3 亿 0.42 亿 0.1 亿 999.76 万
筹资活动产生的现金流量净额 26.31 亿 -3.08 亿 7.6 亿 4.4 亿 1.81 亿
现金流入 31.39 亿 3.24 亿 19.08 亿 13.85 亿 10.79 亿
+吸收投资收到的现金 27.94 亿 422.4 万 7.97 亿 0.75 亿 0.99 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 422.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.4 亿 3.2 亿 11.12 亿 13.09 亿 9.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.04 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.08 亿 6.32 亿 11.48 亿 9.45 亿 8.98 亿
-偿还债务所支付的现金 1.4 亿 3.2 亿 8.95 亿 6.72 亿 4.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.6 亿 3.11 亿 2.5 亿 2.14 亿 2.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.08 亿 50.22 万 232.73 万 0.59 亿 1.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 178.16 万 -142.04 万 0.14 亿 710.68 万 0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 24.07 亿 -38.31 亿 4.3 亿 4.65 亿 -2.09 亿
期末现金及现金等价物余额 46.69 亿 8.38 亿 12.68 亿 17.32 亿 15.23 亿


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