营业现金流
投资现金流
融资现金流
日月股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 22.62 亿 | 46.69 亿 | 8.38 亿 | 12.68 亿 | 17.32 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.02 亿 | 6.4 亿 | 1.82 亿 | 6.16 亿 | 5.87 亿 |
现金流入 | 43.54 亿 | 47.57 亿 | 48.67 亿 | 55.51 亿 | 69.34 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.11 亿 | 45.3 亿 | 45.82 亿 | 52.39 亿 | 67.61 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.86 亿 | 1.61 亿 | 2.04 亿 | 0.82 亿 |
现金流出 | 38.52 亿 | 41.17 亿 | 46.85 亿 | 49.34 亿 | 63.46 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.43 亿 | 33.28 亿 | 39.4 亿 | 40.75 亿 | 55.76 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06 亿 | 4.61 亿 | 5.23 亿 | 5.81 亿 | 5.29 亿 |
-支付的各项税费 | 2.53 亿 | 2.45 亿 | 1.41 亿 | 1.86 亿 | 1.59 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.83 亿 | 0.8 亿 | 0.92 亿 | 0.82 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.27 亿 | -41.63 亿 | -5.27 亿 | -5.99 亿 | -9.88 亿 |
现金流入 | 6.95 亿 | 21.51 亿 | 20.19 亿 | 18.97 亿 | 25.28 亿 |
+收回投资收到的现金 | 6.5 亿 | 20.6 亿 | 19.3 亿 | 18.34 亿 | 26.47 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 800.83 万 | 0.52 亿 | 0.66 亿 | 0.49 亿 | 0.33 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 860.3 万 | 110.2 万 | 426.54 万 | 426.54 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.74 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | -2.3 亿 |
现金流出 | 14.22 亿 | 63.13 亿 | 25.45 亿 | 24.96 亿 | 35.15 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.67 亿 | 2.82 亿 | 11.79 亿 | 18.0 亿 | 13.67 亿 |
-投资支付的现金 | 9.3 亿 | 60.01 亿 | 13.24 亿 | 6.85 亿 | 21.38 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.42 亿 | 0.1 亿 | 999.76 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.31 亿 | -3.08 亿 | 7.6 亿 | 4.4 亿 | 1.81 亿 |
现金流入 | 31.39 亿 | 3.24 亿 | 19.08 亿 | 13.85 亿 | 10.79 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 27.94 亿 | 422.4 万 | 7.97 亿 | 0.75 亿 | 0.99 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 422.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.4 亿 | 3.2 亿 | 11.12 亿 | 13.09 亿 | 9.8 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 5.08 亿 | 6.32 亿 | 11.48 亿 | 9.45 亿 | 8.98 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.4 亿 | 3.2 亿 | 8.95 亿 | 6.72 亿 | 4.8 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.6 亿 | 3.11 亿 | 2.5 亿 | 2.14 亿 | 2.98 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.08 亿 | 50.22 万 | 232.73 万 | 0.59 亿 | 1.2 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 178.16 万 | -142.04 万 | 0.14 亿 | 710.68 万 | 0.1 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 24.07 亿 | -38.31 亿 | 4.3 亿 | 4.65 亿 | -2.09 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 46.69 亿 | 8.38 亿 | 12.68 亿 | 17.32 亿 | 15.23 亿 |