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泰瑞机器资产负债表

29.37亿

总资产

15.35亿

总负债

14.03亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 泰瑞机器资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 15.11 亿 18.89 亿 19.9 亿 23.39 亿 29.37 亿
流动资产 流动资产合计 11.75 亿 14.2 亿 12.3 亿 12.44 亿 18.34 亿
货币资金 4.14 亿 1.74 亿 0.91 亿 1.91 亿 8.67 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 1.1 亿 5.31 亿 2.73 亿 0.76 亿 0.71 亿
应收票据 0.0 元 0.18 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.12 亿
应收账款 2.75 亿 2.96 亿 3.4 亿 3.89 亿 4.84 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 0.64 亿 0.15 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 193.34 万 858.66 万 862.82 万 0.11 亿 620.8 万
预付款项 491.35 万 609.59 万 563.78 万 532.69 万 771.06 万
存货 2.85 亿 3.28 亿 3.23 亿 3.12 亿 3.11 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.19 亿 0.26 亿 0.28 亿 1.55 亿 0.51 亿
非流动资产 非流动资产合计 3.36 亿 4.69 亿 7.6 亿 10.95 亿 11.04 亿
债权投资 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 1,000.0 万 0.29 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.2 亿
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
长期股权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 2.04 亿 1.9 亿 2.51 亿 2.36 亿 6.81 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.23 亿 1.38 亿 2.93 亿 6.39 亿 1.98 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.73 亿 0.72 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.63 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 331.38 万 243.81 万 541.68 万 458.01 万 457.61 万
递延所得税资产 542.58 万 538.03 万 823.73 万 0.12 亿 0.12 亿
其他非流动资产 706.35 万 0.29 亿 618.22 万 333.23 万 622.3 万
负债 负债总额 4.49 亿 5.57 亿 6.4 亿 9.44 亿 15.35 亿
流动负债 流动负债合计 4.41 亿 5.5 亿 6.33 亿 9.26 亿 11.87 亿
短期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.75 亿 5.87 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 272.95 万 0.0 元 0.0 元
应付票据 1.16 亿 1.6 亿 1.56 亿 2.05 亿 1.09 亿
应付账款 2.58 亿 3.11 亿 4.04 亿 3.5 亿 3.83 亿
合同负债 0.33 亿 0.44 亿 0.32 亿 0.43 亿 0.54 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.15 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.23 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 890.24 万 0.1 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.16 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 822.55 万 318.61 万 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 822.55 万 318.61 万 253.81 万 0.16 亿 0.12 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 162.73 万 14.38 万 0.0 元 0.0 元
其他流动负债 120.36 万 269.68 万 261.03 万 298.77 万 257.07 万
非流动负债 非流动负债合计 866.14 万 769.44 万 633.18 万 0.18 亿 3.48 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.26 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 866.14 万 749.71 万 633.18 万 0.18 亿 0.22 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 10.61 亿 13.31 亿 13.5 亿 13.95 亿 14.03 亿
股东权益 实收资本 2.67 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.94 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
资本公积 3.24 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.72 亿 4.66 亿
盈余公积 0.66 亿 0.79 亿 0.91 亿 1.02 亿 1.02 亿
未分配利润 4.1 亿 4.8 亿 5.06 亿 5.36 亿 5.36 亿
减:库存股 571.92 万 0.0 元 0.22 亿 0.13 亿 585.99 万
其他综合收益 80.76 万 -503.36 万 -180.72 万 166.59 万 -360.2 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 10.61 亿 13.31 亿 13.5 亿 13.95 亿 13.9 亿
少数股东权益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元


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