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泰瑞机器现金流表

0.34亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

7.18亿

融资现金流

现金流表详细项

泰瑞机器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.79 亿 4.0 亿 1.7 亿 0.9 亿 1.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 2.1 亿 767.38 万 1.05 亿 0.34 亿
现金流入 8.19 亿 10.08 亿 9.36 亿 9.66 亿 9.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.59 亿 9.64 亿 8.86 亿 9.19 亿 8.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.29 亿 0.19 亿 0.28 亿 0.4 亿
现金流出 6.43 亿 7.98 亿 9.28 亿 8.61 亿 9.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.53 亿 5.64 亿 6.74 亿 5.85 亿 6.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.38 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.83 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.36 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.63 亿 0.68 亿 0.83 亿 0.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.95 亿 -5.51 亿 -220.43 万 -2.52 亿 -0.58 亿
现金流入 8.55 亿 5.2 亿 7.57 亿 2.06 亿 1.27 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.38 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.43 万 4.3 万 20.39 万 362.79 万 679.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.55 亿 5.2 亿 7.56 亿 2.02 亿 1.2 亿
现金流出 10.5 亿 10.71 亿 7.59 亿 4.58 亿 1.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 1.3 亿 2.6 亿 3.37 亿 1.76 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.19 亿 0.24 亿 0.21 亿 696.51 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.7 亿 9.22 亿 4.75 亿 1.0 亿 232.37 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 1.25 亿 -0.83 亿 2.39 亿 7.18 亿
现金流入 0.0 元 1.94 亿 2.21 亿 3.98 亿 14.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.94 亿 0.0 元 0.0 元 -0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.21 亿 3.85 亿 10.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 3.5 亿
现金流出 0.53 亿 0.69 亿 3.05 亿 1.59 亿 6.96 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.21 亿 1.11 亿 6.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.59 亿 0.59 亿 0.47 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 949.04 万 0.24 亿 95.98 万 749.82 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -620.56 万 -0.15 亿 -202.68 万 154.89 万 -129.08 万
现金及现金等价物净增加额 -0.78 亿 -2.31 亿 -0.8 亿 0.94 亿 6.93 亿
期末现金及现金等价物余额 4.0 亿 1.7 亿 0.9 亿 1.83 亿 8.76 亿


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