资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.7 | 37.3 | 18.3 | 11.4 | 31.9 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 16.6 | 17.9 | 17.2 | 16.9 | |
| 存货（%） | 18.9 | 17.4 | 16.2 | 13.3 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 75.2 | 61.8 | 53.2 | 62.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 24.8 | 38.2 | 46.8 | 37.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 24.9 | 28.1 | 23.7 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 29.1 | 31.8 | 39.6 | 40.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 70.5 | 67.9 | -- | 47.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 8.4 | 5.0 | 4.0 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 11.9 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 12.6 | 6.3 | 5.8 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.7 | 56.7 | 37.4 | 33.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 29.4 | 26.3 | 32.0 | 29.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 14.7 | 9.4 | 10.0 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 16.2 | 15.1 | 19.8 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 13.0 | 8.1 | 8.6 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 5.6 | 5.4 | 4.1 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 276.9 | 242.5 | 239.2 | 308.2 | 298.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.6 | 97.9 | 103.1 | 138.2 | 151.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 159.3 | 144.6 | 136.0 | 170.0 | 147.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.0 | 199.1 | 215.2 | 298.3 | 263.2 | |
| 缺钱天数（天） | 73.9 | 43.4 | 23.9 | 9.9 | 35.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.7 | 25.7 | 8.0 | -15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.4 | 61.3 | -30.5 | -10.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 25.4 | 1.4 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 202.0 | 198.5 | 143.2 | 100.7 | 128.2 | |
| 流动比率（%） | 266.8 | 258.2 | 194.2 | 134.4 | 154.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 16.9 | ∞ | ∞ | 11.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 29.5 | 32.1 | 40.4 | 52.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 472.6 | 408.4 | 249.1 | 161.6 | 199.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.0 | 38.2 | 1.2 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.7 | 93.5 | 42.4 | 50.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.5 | 10.6 | -21.9 | -3.9 | -- |
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