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天能股份资产负债表

470.98亿

总资产

305.13亿

总负债

165.85亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天能股份资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 266.77 亿 323.78 亿 358.32 亿 442.88 亿 470.98 亿
流动资产 流动资产合计 189.57 亿 223.17 亿 224.38 亿 303.5 亿 330.71 亿
货币资金 102.73 亿 111.04 亿 113.36 亿 187.25 亿 179.6 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 14.71 亿 2.4 亿 2.2 亿 6.86 亿 29.39 亿
应收票据 13.54 亿 22.13 亿 17.36 亿 18.18 亿 19.96 亿
应收账款 11.25 亿 13.32 亿 19.83 亿 14.23 亿 26.76 亿
合同资产 0.25 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.47 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 -- -- 0.22 亿 0.23 亿 0.37 亿
预付款项 3.17 亿 3.75 亿 3.68 亿 1.37 亿 1.61 亿
存货 37.09 亿 56.27 亿 56.98 亿 65.49 亿 63.1 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 4.04 亿 5.93 亿 5.67 亿 6.02 亿 6.25 亿
非流动资产 非流动资产合计 77.2 亿 100.6 亿 133.94 亿 139.38 亿 140.27 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.45 亿 1.19 亿 1.69 亿 0.93 亿 1.02 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.15 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.17 亿
长期应收款 973.48 万 457.51 万 490.6 万 0.0 元 0.0 元
固定资产 46.46 亿 56.72 亿 83.53 亿 101.82 亿 100.77 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 7.11 亿 14.06 亿 25.99 亿 15.06 亿 16.31 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 9.58 亿 10.94 亿 10.65 亿 10.45 亿 10.43 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 49.91 万 49.91 万 49.91 万 49.91 万 49.91 万
长期待摊费用 603.93 万 937.8 万 945.7 万 644.34 万 943.18 万
递延所得税资产 6.42 亿 7.81 亿 8.72 亿 8.69 亿 9.13 亿
其他非流动资产 6.72 亿 9.4 亿 2.96 亿 1.92 亿 2.1 亿
负债 负债总额 139.38 亿 183.04 亿 202.13 亿 280.62 亿 305.13 亿
流动负债 流动负债合计 123.18 亿 163.56 亿 174.64 亿 248.45 亿 271.07 亿
短期借款 10.3 亿 21.67 亿 24.49 亿 62.97 亿 92.41 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 31.89 亿 61.25 亿 57.76 亿 99.14 亿 82.98 亿
应付账款 31.33 亿 29.32 亿 23.76 亿 20.6 亿 20.55 亿
合同负债 10.81 亿 12.46 亿 13.45 亿 12.62 亿 16.63 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 3.87 亿 5.96 亿 5.94 亿 4.63 亿 4.17 亿
应付股利 466.83 万 0.0 元 0.14 亿 0.11 亿 0.0 元
应交税费 8.73 亿 8.38 亿 7.78 亿 6.88 亿 5.79 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 15.34 亿 19.18 亿 33.36 亿 33.53 亿 38.7 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 2.87 亿 0.87 亿 3.31 亿 2.75 亿 4.5 亿
其他流动负债 8.03 亿 4.47 亿 4.78 亿 5.32 亿 5.34 亿
非流动负债 非流动负债合计 16.2 亿 19.48 亿 27.5 亿 32.17 亿 34.05 亿
长期借款 3.19 亿 5.5 亿 13.81 亿 19.24 亿 19.89 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.69 亿 0.39 亿 0.16 亿 0.29 亿 0.29 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 7.2 亿 6.97 亿 6.32 亿 5.01 亿 5.33 亿
递延所得税负债 0.32 亿 0.49 亿 0.35 亿 0.21 亿 0.2 亿
长期递延收益 4.69 亿 6.06 亿 6.84 亿 7.23 亿 8.15 亿
其他非流动负债 270.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 127.39 亿 140.73 亿 156.19 亿 162.26 亿 165.85 亿
股东权益 实收资本 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 57.53 亿 57.62 亿 57.7 亿 54.28 亿 54.29 亿
盈余公积 3.95 亿 4.81 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿
未分配利润 51.15 亿 63.54 亿 80.69 亿 89.92 亿 94.12 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.55 亿
其他综合收益 -135.67 万 0.63 亿 0.75 亿 0.11 亿 98.38 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.38 亿 0.44 亿 0.48 亿 0.3 亿 0.45 亿
归属母公司股东权益合计 122.72 亿 136.76 亿 154.21 亿 158.89 亿 162.9 亿
少数股东权益 4.67 亿 3.98 亿 1.97 亿 3.37 亿 2.95 亿


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