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天能股份现金流表

23.96亿

营业现金流

-37.95亿

投资现金流

4.12亿

融资现金流

现金流表详细项

天能股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.88 亿 36.84 亿 72.82 亿 64.95 亿 63.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 27.01 亿 34.52 亿 17.04 亿 25.34 亿 23.96 亿
现金流入 378.63 亿 426.19 亿 447.9 亿 548.8 亿 516.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 371.99 亿 419.39 亿 438.39 亿 531.61 亿 497.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.4 亿 5.09 亿 8.19 亿 11.68 亿 10.08 亿
现金流出 351.62 亿 391.67 亿 430.86 亿 523.46 亿 492.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 287.32 亿 316.38 亿 342.42 亿 427.48 亿 401.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.11 亿 24.9 亿 28.15 亿 30.15 亿 29.79 亿
-支付的各项税费 21.75 亿 27.86 亿 36.01 亿 37.74 亿 35.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 21.44 亿 22.53 亿 24.28 亿 28.08 亿 25.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.78 亿 -29.27 亿 -12.66 亿 -30.72 亿 -37.95 亿
现金流入 80.14 亿 134.92 亿 102.39 亿 36.55 亿 40.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 20.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 233.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.37 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.91 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 89.1 万 0.67 亿 0.67 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 79.77 亿 134.66 亿 102.1 亿 35.57 亿 38.97 亿
现金流出 84.92 亿 164.19 亿 115.05 亿 67.28 亿 78.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.31 亿 20.17 亿 25.75 亿 31.4 亿 17.56 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.6 亿 200.0 万 0.35 亿 11.7 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.14 亿 36.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 76.47 亿 143.42 亿 89.28 亿 35.53 亿 60.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.25 亿 30.72 亿 -12.33 亿 3.57 亿 4.12 亿
现金流入 77.24 亿 177.12 亿 155.22 亿 194.05 亿 309.42 亿
+吸收投资收到的现金 600.0 万 50.01 亿 248.2 万 146.93 万 -36.3 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 600.0 万 1.28 亿 248.2 万 146.93 万 -36.3 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 38.93 亿 41.94 亿 69.03 亿 82.74 亿 150.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 38.25 亿 85.17 亿 86.17 亿 111.3 亿 159.1 亿
现金流出 93.49 亿 146.4 亿 167.54 亿 190.48 亿 305.3 亿
-偿还债务所支付的现金 46.16 亿 34.53 亿 57.78 亿 68.94 亿 124.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.95 亿 7.54 亿 8.05 亿 7.96 亿 8.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.49 亿 550.0 万 0.0 元 0.11 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 37.38 亿 104.33 亿 101.71 亿 113.58 亿 172.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -165.91 万 154.47 万 783.17 万 -594.39 万 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 5.96 亿 35.98 亿 -7.86 亿 -1.88 亿 -10.02 亿
期末现金及现金等价物余额 36.84 亿 72.82 亿 64.95 亿 63.08 亿 53.06 亿


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