天能股份现金流表
31.27亿
营业现金流
-39.89亿
投资现金流
-46.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天能股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 36.84 亿 | 72.82 亿 | 64.95 亿 | 63.08 亿 | 72.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.52 亿 | 17.04 亿 | 25.34 亿 | 65.63 亿 | 31.27 亿 |
| 现金流入 | 426.19 亿 | 447.9 亿 | 548.8 亿 | 518.15 亿 | 506.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 419.39 亿 | 438.39 亿 | 531.61 亿 | 502.79 亿 | 491.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.09 亿 | 8.19 亿 | 11.68 亿 | 9.79 亿 | 9.67 亿 |
| 现金流出 | 391.67 亿 | 430.86 亿 | 523.46 亿 | 452.52 亿 | 475.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 316.38 亿 | 342.42 亿 | 427.48 亿 | 368.96 亿 | 398.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.9 亿 | 28.15 亿 | 30.15 亿 | 27.66 亿 | 25.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 27.86 亿 | 36.01 亿 | 37.74 亿 | 33.08 亿 | 33.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.53 亿 | 24.28 亿 | 28.08 亿 | 22.82 亿 | 18.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.27 亿 | -12.66 亿 | -30.72 亿 | -24.57 亿 | -39.89 亿 |
| 现金流入 | 134.92 亿 | 102.39 亿 | 36.55 亿 | 93.69 亿 | 110.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 60.0 万 | 60.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.32 亿 | 1.25 亿 | 1.3 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 89.1 万 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 134.66 亿 | 102.1 亿 | 35.57 亿 | 92.43 亿 | 108.84 亿 |
| 现金流出 | 164.19 亿 | 115.05 亿 | 67.28 亿 | 118.27 亿 | 150.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.17 亿 | 25.75 亿 | 31.4 亿 | 22.18 亿 | 17.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.6 亿 | 200.0 万 | 0.35 亿 | 200.0 万 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 143.42 亿 | 89.28 亿 | 35.53 亿 | 96.07 亿 | 132.83 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30.72 亿 | -12.33 亿 | 3.57 亿 | -31.68 亿 | -46.12 亿 |
| 现金流入 | 177.12 亿 | 155.22 亿 | 194.05 亿 | 241.36 亿 | 217.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.01 亿 | 248.2 万 | 146.93 万 | 76.0 万 | 76.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.28 亿 | 248.2 万 | 146.93 万 | 76.0 万 | 76.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 146.4 亿 | 167.54 亿 | 190.48 亿 | 273.04 亿 | 263.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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