资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.4 | 44.0 | 35.0 | 32.2 | 40.0 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 9.3 | 11.0 | 10.4 | 9.3 | |
| 存货（%） | 20.6 | 13.9 | 17.4 | 15.9 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 71.1 | 68.9 | 62.6 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 28.9 | 31.1 | 37.4 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.9 | 23.7 | 28.0 | 22.7 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 54.6 | 46.2 | 50.5 | 48.7 | 55.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 6.1 | 6.0 | 7.7 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.3 | 47.8 | 43.5 | -- | 35.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 39.0 | 14.4 | 14.7 | 15.8 | 12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.3 | 12.6 | 12.4 | 10.9 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 319.9 | 172.8 | 243.5 | 283.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 15.6 | 18.6 | 17.5 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 4.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 8.7 | 9.4 | 8.2 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 8.6 | 8.1 | 6.8 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 79.9 | 70.3 | 76.2 | 80.3 | 99.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.6 | 13.5 | 13.9 | 13.1 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.5 | 27.0 | 26.2 | 27.8 | 37.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 8.4 | 7.3 | 7.0 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 48.4 | 43.3 | 50.0 | 52.5 | 61.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.3 | 62.7 | 82.3 | 79.8 | 92.6 | |
| 缺钱天数（天） | 17.6 | 7.6 | -6.1 | 0.5 | 6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.9 | 10.3 | 8.2 | 14.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.4 | -42.8 | 52.7 | 15.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.4 | 78.7 | 10.5 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.2 | 116.0 | 91.2 | 95.9 | 96.3 | |
| 流动比率（%） | 127.4 | 153.9 | 136.4 | 128.5 | 126.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.6 | 39.3 | 42.7 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.7 | 52.2 | 56.5 | 56.4 | 64.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.1 | 268.1 | 226.4 | 167.7 | 181.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.2 | 28.0 | 10.4 | 14.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 73.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -74.5 | -77.9 | -93.9 | -89.9 | -- |
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