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南华生物现金流表

0.23亿

营业现金流

-1.05亿

投资现金流

0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

南华生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.67 亿 1.53 亿 2.18 亿 4.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 1.07 亿 1.66 亿 0.36 亿 0.23 亿
现金流入 1.54 亿 4.42 亿 3.65 亿 2.07 亿 1.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.53 亿 2.69 亿 2.52 亿 2.0 亿 1.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 147.81 万 1.74 亿 1.1 亿 695.79 万 753.06 万
现金流出 3.61 亿 3.35 亿 1.99 亿 1.71 亿 1.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.71 亿 1.95 亿 0.6 亿 0.36 亿 0.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.72 亿 0.83 亿 0.79 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 780.34 万 0.16 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.53 亿 0.42 亿 0.37 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 828.68 万 -0.3 亿 -0.16 亿 0.13 亿 -1.05 亿
现金流入 1.18 亿 1.27 亿 2.49 亿 3.41 亿 1.39 亿
+收回投资收到的现金 1.18 亿 1.25 亿 2.49 亿 3.23 亿 1.39 亿
+取得投资收益收到的现金 27.92 万 14.6 万 0.0 元 0.0 元 417.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,705.0 元 7.41 万 33.1 万 0.18 亿 -322.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 159.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.1 亿 1.57 亿 2.65 亿 3.28 亿 2.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 446.73 万 0.32 亿 0.17 亿 591.83 万 0.14 亿
-投资支付的现金 1.06 亿 1.25 亿 2.48 亿 3.22 亿 2.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -460.37 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.97 亿 901.57 万 -0.85 亿 2.27 亿 0.79 亿
现金流入 2.48 亿 0.56 亿 0.75 亿 3.02 亿 2.92 亿
+吸收投资收到的现金 539.0 万 60.0 万 0.0 元 2.74 亿 2.74 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 539.0 万 60.0 万 0.0 元 110.0 万 110.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.13 亿 0.56 亿 0.75 亿 0.28 亿 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 0.47 亿 1.6 亿 0.75 亿 2.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.36 亿 0.45 亿 0.63 亿 0.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112.33 万 211.79 万 240.11 万 320.58 万 250.35 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 91.73 万 91.73 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 68.6 万 932.59 万 1.13 亿 886.57 万 1.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 173.0 元 57.0 元 226.0 元 45.0 元 -38.0 元
现金及现金等价物净增加额 -235.31 万 0.86 亿 0.65 亿 2.76 亿 -352.21 万
期末现金及现金等价物余额 0.67 亿 1.53 亿 2.18 亿 4.94 亿 4.9 亿


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