资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 23.3 | 39.7 | 64.2 | 53.1 | |
| 应收款项（%） | 33.9 | 29.7 | 28.7 | 16.0 | 21.8 | |
| 存货（%） | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 86.3 | 78.4 | 75.3 | 84.9 | 83.0 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 13.7 | 21.6 | 24.7 | 15.1 | 17.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 13.6 | 14.8 | 10.7 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 75.2 | 80.2 | 82.3 | 58.6 | 45.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 3.0 | 3.3 | 1.9 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.2 | 16.7 | 14.4 | -- | 50.7 | |
| 权益乘数（倍） | 10.2 | 16.3 | 17.0 | 3.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | -5.4 | -4.9 | -7.1 | -10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.3 | -88.5 | -83.5 | -20.8 | -31.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.1 | -9.7 | -6.9 | -13.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 55.5 | 70.8 | 64.8 | 68.1 | 68.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | -19.6 | -13.1 | -33.4 | -46.6 | |
| 营业费用率（%） | 43.5 | 82.0 | 67.7 | 82.2 | 78.2 | |
| 净利率（%) | 8.3 | -21.1 | -14.9 | -34.2 | -48.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 11.1 | 10.9 | 7.9 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 313.0 | 550.7 | 362.4 | 439.5 | 554.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 235.0 | 448.5 | 323.3 | 376.2 | 428.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 3.6 | 9.3 | 5.8 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 78.0 | 102.2 | 39.2 | 63.3 | 126.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.4 | 600.2 | 444.0 | 686.1 | 705.1 | |
| 缺钱天数（天） | 134.6 | -49.6 | -81.5 | -246.6 | -151.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.9 | -10.8 | 27.9 | -31.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.2 | -261.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.5 | -18.0 | -27.6 | 281.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.1 | 95.6 | 90.5 | 142.4 | 175.9 | |
| 流动比率（%） | 114.7 | 97.7 | 91.4 | 144.8 | 183.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | -1.2 | -0.9 | -3.9 | -27.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.8 | 83.3 | 85.6 | 60.5 | 49.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1189.1 | 731.9 | 480.9 | 2233.5 | 2406.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -49.5 | 20.2 | 36.6 | 8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -976.4 | -237.5 | 376.5 | 205.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -187.9 | 45.8 | 6.2 | -12.2 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号