资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.3 | 39.7 | 64.2 | 34.2 | 31.3 | |
| 应收款项（%） | 29.7 | 28.7 | 16.0 | 23.0 | 17.0 | |
| 存货（%） | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 5.6 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 78.4 | 75.3 | 84.9 | 66.1 | 61.5 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 21.6 | 24.7 | 15.1 | 33.9 | 38.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 14.8 | 10.7 | 13.9 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 80.2 | 82.3 | 58.6 | 50.2 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.3 | 1.9 | 3.4 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.7 | 14.4 | -- | 46.4 | 43.1 | |
| 权益乘数（倍） | 16.3 | 17.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.4 | -4.9 | -7.1 | -3.5 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -88.5 | -83.5 | -20.8 | -8.0 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -9.7 | -6.9 | -13.9 | -6.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 70.8 | 64.8 | 68.1 | 67.4 | 64.3 | |
| 营业利润率（%) | -19.6 | -13.1 | -33.4 | -15.5 | -12.6 | |
| 营业费用率（%） | 82.0 | 67.7 | 82.2 | 69.0 | 67.2 | |
| 净利率（%) | -21.1 | -14.9 | -34.2 | -17.8 | -14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.1 | 10.9 | 7.9 | 9.7 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 550.7 | 362.4 | 439.5 | 543.0 | 665.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 448.5 | 323.3 | 376.2 | 356.7 | 396.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 9.3 | 5.8 | 2.0 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 102.2 | 39.2 | 63.3 | 186.3 | 268.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 600.2 | 444.0 | 686.1 | 694.4 | 673.5 | |
| 缺钱天数（天） | -49.6 | -81.5 | -246.6 | -151.3 | -8.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.8 | 27.9 | -31.7 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -261.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.0 | -27.6 | 281.4 | -7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.6 | 90.5 | 142.4 | 120.4 | 129.3 | |
| 流动比率（%） | 97.7 | 91.4 | 144.8 | 131.6 | 142.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.2 | -0.9 | -3.9 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.3 | 85.6 | 60.5 | 53.6 | 56.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 731.9 | 480.9 | 2233.5 | 2243.1 | 284.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.2 | 36.6 | 8.0 | 1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -237.5 | 376.5 | 205.4 | 121.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 45.8 | 6.2 | -12.2 | -64.8 | -- |
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