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兴蓉环境现金流表

37.24亿

营业现金流

-50.28亿

投资现金流

21.46亿

融资现金流

现金流表详细项

兴蓉环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.98 亿 33.71 亿 31.83 亿 36.91 亿 38.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 27.51 亿 27.27 亿 33.15 亿 33.89 亿 37.24 亿
现金流入 68.04 亿 74.78 亿 87.72 亿 95.01 亿 99.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.55 亿 61.46 亿 72.73 亿 78.94 亿 83.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.95 亿 13.16 亿 14.7 亿 16.01 亿 15.67 亿
现金流出 40.53 亿 47.51 亿 54.57 亿 61.12 亿 62.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.51 亿 20.15 亿 22.44 亿 24.26 亿 24.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.14 亿 9.91 亿 11.55 亿 13.08 亿 13.98 亿
-支付的各项税费 5.55 亿 5.45 亿 6.19 亿 7.48 亿 7.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.33 亿 12.0 亿 14.39 亿 16.3 亿 16.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -39.94 亿 -36.9 亿 -41.14 亿 -46.73 亿 -50.28 亿
现金流入 2.14 亿 1.19 亿 2.33 亿 1.51 亿 1.97 亿
+收回投资收到的现金 0.28 亿 0.17 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.34 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 609.45 万 0.39 亿 531.36 万 336.74 万 43.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.8 亿 0.63 亿 1.95 亿 1.17 亿 1.62 亿
现金流出 42.08 亿 38.09 亿 43.47 亿 48.25 亿 52.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39.78 亿 37.83 亿 41.97 亿 44.46 亿 49.6 亿
-投资支付的现金 1.5 亿 0.0 元 199.46 万 0.99 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.03 亿 1.49 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 0.25 亿 1.48 亿 1.76 亿 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.94 亿 7.75 亿 13.06 亿 14.66 亿 21.46 亿
现金流入 40.47 亿 37.78 亿 43.49 亿 38.83 亿 53.9 亿
+吸收投资收到的现金 1.08 亿 0.44 亿 258.0 万 1.08 亿 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.08 亿 0.44 亿 258.0 万 1.08 亿 0.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 39.18 亿 37.34 亿 39.44 亿 36.27 亿 52.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 4.03 亿 1.48 亿 1.0 亿
现金流出 23.52 亿 30.03 亿 30.43 亿 24.17 亿 32.44 亿
-偿还债务所支付的现金 17.86 亿 22.62 亿 21.25 亿 14.71 亿 21.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.65 亿 7.12 亿 7.7 亿 8.24 亿 10.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.49 亿 0.14 亿 382.23 万 574.55 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 106.0 万 0.29 亿 1.47 亿 1.21 亿 0.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.52 亿 -1.88 亿 5.08 亿 1.82 亿 8.42 亿
期末现金及现金等价物余额 33.5 亿 31.83 亿 36.91 亿 38.73 亿 47.15 亿


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