资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 9.3 | 9.8 | 9.0 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | |
| 存货（%） | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 19.4 | 17.9 | 19.3 | 17.7 | 18.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.6 | 82.1 | 80.7 | 82.3 | 81.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.2 | 15.3 | 14.2 | 13.9 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 27.5 | 24.0 | 21.3 | 22.8 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 29.9 | 34.4 | 37.7 | 36.3 | 40.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.6 | 41.6 | 41.0 | -- | 40.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.4 | 59.4 | 65.7 | 73.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 40.0 | 39.8 | 38.5 | 40.3 | 41.7 | |
| 营业利润率（%) | 29.1 | 26.3 | 25.8 | 26.9 | 27.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 24.6 | 22.5 | 22.2 | 23.4 | 23.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 119.0 | 109.5 | 111.0 | 126.8 | 147.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.7 | 82.4 | 94.1 | 109.5 | 127.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 13.5 | 21.7 | 21.1 | 18.3 | |
| 存货周转天数（天） | 39.3 | 27.1 | 16.8 | 17.3 | 19.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 490.4 | 463.4 | 416.9 | 435.0 | 404.4 | |
| 缺钱天数（天） | -371.3 | -353.9 | -305.9 | -308.2 | -257.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.0 | 25.3 | 13.0 | 6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.8 | 13.4 | 11.4 | 10.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.6 | 8.6 | 9.7 | 13.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.8 | 72.1 | 88.2 | 75.4 | 98.1 | |
| 流动比率（%） | 70.5 | 74.6 | 91.0 | 77.7 | 101.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.7 | 10.2 | 8.8 | 9.0 | 8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.4 | 58.4 | 59.0 | 59.1 | 59.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.6 | 183.1 | 190.6 | 178.9 | 181.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.3 | 32.9 | 40.7 | 34.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.0 | 61.1 | 62.7 | 63.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | -1.1 | 0.9 | 2.9 | -- |
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