中油资本现金流表
-602.95亿
营业现金流
235.24亿
投资现金流
-30.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中油资本现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,218.33 亿 | 1,699.51 亿 | 1,615.71 亿 | 1,498.33 亿 | 1,653.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382.72 亿 | 441.08 亿 | 405.54 亿 | 59.27 亿 | -602.95 亿 |
| 现金流入 | 896.62 亿 | 1,035.04 亿 | 1,218.43 亿 | 814.49 亿 | 398.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.42 亿 | 2.18 亿 | 2.59 亿 | 3.12 亿 | 3.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 361.03 亿 | 317.08 亿 | 540.86 亿 | 197.67 亿 | 197.67 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 260.93 亿 | 268.2 亿 | 310.87 亿 | 324.81 亿 | 304.66 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 44.14 亿 | 339.0 亿 | 42.53 亿 | 44.17 亿 | 46.1 亿 |
| 现金流出 | 513.9 亿 | 593.96 亿 | 812.89 亿 | 755.22 亿 | 1,001.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.71 亿 | 0.42 亿 | 0.88 亿 | 0.98 亿 | 0.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.12 亿 | 21.11 亿 | 24.4 亿 | 25.14 亿 | 25.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 40.86 亿 | 46.1 亿 | 34.08 亿 | 61.57 亿 | 56.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 179.62 亿 | 0.0 元 | 177.86 亿 | 172.75 亿 | 337.11 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 16.64 亿 | 270.48 亿 | 0.0 元 | 170.67 亿 | 170.67 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 114.52 亿 | 145.22 亿 | 207.58 亿 | 202.2 亿 | 199.37 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 135.9 亿 | 103.9 亿 | 56.88 亿 | 45.15 亿 | 63.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 174.07 亿 | -358.92 亿 | -373.51 亿 | 168.95 亿 | 235.24 亿 |
| 现金流入 | 1,219.16 亿 | 971.32 亿 | 1,808.33 亿 | 2,248.02 亿 | 2,390.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1,158.1 亿 | 915.1 亿 | 1,740.33 亿 | 2,164.04 亿 | 2,302.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 60.22 亿 | 56.21 亿 | 67.98 亿 | 72.83 亿 | 69.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.84 亿 | 97.61 万 | 100.83 万 | 11.14 亿 | 11.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.74 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.5 万 | 51.78 万 | 171.94 万 | 191.62 万 |
| 现金流出 | 1,045.09 亿 | 1,330.24 亿 | 2,181.84 亿 | 2,079.07 亿 | 2,155.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 1.5 亿 | 3.24 亿 | 9.54 亿 | 11.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,043.35 亿 | 1,328.74 亿 | 2,178.6 亿 | 2,067.02 亿 | 2,141.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.51 亿 | 2.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59.07 亿 | -205.45 亿 | -162.69 亿 | -83.56 亿 | -30.13 亿 |
| 现金流入 | 596.29 亿 | 694.59 亿 | 645.24 亿 | 686.33 亿 | 703.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 655.36 亿 | 900.04 亿 | 807.93 亿 | 769.89 亿 | 733.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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