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中油资本现金流表

361.35亿

营业现金流

264.24亿

投资现金流

-148.68亿

融资现金流

现金流表详细项

中油资本现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1,553.12 亿 1,218.33 亿 1,699.51 亿 1,615.71 亿 1,498.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 -331.02 亿 382.72 亿 441.08 亿 405.54 亿 361.35 亿
现金流入 881.81 亿 896.62 亿 1,035.04 亿 1,218.43 亿 1,217.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.29 亿 2.42 亿 2.18 亿 2.59 亿 2.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 371.94 亿 361.03 亿 317.08 亿 540.86 亿 634.97 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 263.87 亿 260.93 亿 268.2 亿 310.87 亿 323.68 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 14.98 亿 44.14 亿 339.0 亿 42.53 亿 -138.33 亿
现金流出 1,212.83 亿 513.9 亿 593.96 亿 812.89 亿 855.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.47 亿 0.71 亿 0.42 亿 0.88 亿 1.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.33 亿 19.12 亿 21.11 亿 24.4 亿 24.75 亿
-支付的各项税费 46.01 亿 40.86 亿 46.1 亿 34.08 亿 54.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 179.62 亿 0.0 元 177.86 亿 8.73 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 118.02 亿 16.64 亿 270.48 亿 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 118.94 亿 114.52 亿 145.22 亿 207.58 亿 193.93 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 907.99 亿 135.9 亿 103.9 亿 56.88 亿 -92.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 181.15 亿 174.07 亿 -358.92 亿 -373.51 亿 264.24 亿
现金流入 1,569.72 亿 1,219.16 亿 971.32 亿 1,808.33 亿 2,424.71 亿
+收回投资收到的现金 1,496.88 亿 1,158.1 亿 915.1 亿 1,740.33 亿 2,336.19 亿
+取得投资收益收到的现金 72.78 亿 60.22 亿 56.21 亿 67.98 亿 77.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 50.57 万 0.84 亿 97.61 万 100.83 万 11.06 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 504.88 万 0.0 元 2.5 万 51.78 万 140.9 万
现金流出 1,388.57 亿 1,045.09 亿 1,330.24 亿 2,181.84 亿 2,160.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.31 亿 1.27 亿 1.5 亿 3.24 亿 4.76 亿
-投资支付的现金 1,387.26 亿 1,043.35 亿 1,328.74 亿 2,178.6 亿 2,155.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.05 万 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -171.96 亿 -59.07 亿 -205.45 亿 -162.69 亿 -148.68 亿
现金流入 778.74 亿 596.29 亿 694.59 亿 645.24 亿 696.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 778.49 亿 596.29 亿 685.41 亿 639.42 亿 696.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.0 元 9.18 亿 5.82 亿 57.05 万
现金流出 950.7 亿 655.36 亿 900.04 亿 807.93 亿 844.8 亿
-偿还债务所支付的现金 882.09 亿 580.12 亿 836.24 亿 745.97 亿 744.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68.61 亿 70.54 亿 59.14 亿 57.61 亿 92.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 22.86 亿 27.5 亿 23.12 亿 24.54 亿 60.97 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.71 亿 4.66 亿 4.34 亿 7.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.95 亿 -16.54 亿 39.49 亿 13.28 亿 -12.36 亿
现金及现金等价物净增加额 -334.79 亿 481.18 亿 -83.8 亿 -117.38 亿 464.55 亿
期末现金及现金等价物余额 1,218.33 亿 1,699.51 亿 1,615.71 亿 1,498.33 亿 1,962.88 亿


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