资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 5.6 | 8.6 | 6.4 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 62.4 | 64.9 | 61.4 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 37.6 | 35.1 | 38.6 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 80.5 | 81.4 | 80.7 | 80.6 | 80.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.0 | 17.2 | -- | 17.2 | 17.3 | |
| 权益乘数（倍） | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 6.2 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.7 | 102.9 | 106.1 | 106.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 26.1 | 24.0 | 22.0 | 23.3 | |
| 营业利润率（%) | 1827.7 | 1746.6 | 1744.1 | 1677.5 | 33.5 | |
| 营业费用率（%） | 446.5 | 505.8 | 518.0 | 501.6 | 451.3 | |
| 净利率（%) | 1569.2 | 1454.4 | 1438.6 | 1230.6 | 25.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 9.1 | 12.2 | 13.4 | 11.4 | 25.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.0 | 30.0 | 27.2 | 32.0 | 14.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.1 | 12.2 | 13.4 | 11.4 | 25.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.5 | 23.0 | 22.4 | 105.4 | 69.0 | |
| 缺钱天数（天） | -28.3 | -10.8 | -9.0 | -94.0 | -44.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.9 | 0.9 | 3.4 | 4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.8 | -3.6 | 3.2 | 0.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 4.3 | 5.1 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 76.6 | 80.5 | 76.2 | 73.5 | |
| 流动比率（%） | 81.0 | 76.6 | 80.5 | 76.2 | 73.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | 166.9 | 203.2 | 99.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.0 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1991.1 | 2028.9 | 2290.9 | 2500.1 | 2719.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.1 | 334.5 | 324.7 | 278.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.1 | -24.1 | -19.4 | -33.7 | -- |
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