西王食品现金流表
3.0亿
营业现金流
0.84亿
投资现金流
-1.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西王食品现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.85 亿 | 2.84 亿 | 3.14 亿 | 2.98 亿 | 4.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.76 亿 | 0.59 亿 | 4.26 亿 | 2.33 亿 | 3.0 亿 |
| 现金流入 | 62.86 亿 | 61.41 亿 | 59.07 亿 | 51.49 亿 | 50.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.18 亿 | 61.15 亿 | 58.85 亿 | 51.27 亿 | 50.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 325.51 万 | 769.32 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 64.62 亿 | 60.82 亿 | 54.82 亿 | 49.16 亿 | 47.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.79 亿 | 55.01 亿 | 50.22 亿 | 45.0 亿 | 43.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.37 亿 | 3.91 亿 | 3.37 亿 | 3.05 亿 | 3.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.71 亿 | 1.21 亿 | 0.68 亿 | 0.64 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 0.68 亿 | 0.54 亿 | 0.47 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.32 亿 | 0.49 亿 | -1.65 亿 | 0.98 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流入 | 24.82 亿 | 18.68 亿 | 15.14 亿 | 12.96 亿 | 12.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.6 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 834.26 万 | 8.55 万 | 0.0 元 | 52.18 万 | 52.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 116.98 万 | 6.6 万 | 1.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 21.13 亿 | 18.52 亿 | 14.97 亿 | 12.81 亿 | 12.81 亿 |
| 现金流出 | 20.5 亿 | 18.19 亿 | 16.79 亿 | 11.98 亿 | 12.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 亿 | 1.13 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.32 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.8 亿 | 16.8 亿 | 16.6 亿 | 11.8 亿 | 11.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.54 亿 | -0.83 亿 | -2.77 亿 | -1.65 亿 | -1.49 亿 |
| 现金流入 | 10.79 亿 | 9.88 亿 | 8.93 亿 | 9.1 亿 | 9.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.34 亿 | 10.72 亿 | 11.7 亿 | 10.75 亿 | 10.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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