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西王食品现金流表

4.44亿

营业现金流

1.78亿

投资现金流

-2.89亿

融资现金流

现金流表详细项

西王食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.93 亿 2.85 亿 2.84 亿 3.14 亿 2.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.03 亿 -1.76 亿 0.59 亿 4.26 亿 4.44 亿
现金流入 65.24 亿 62.86 亿 61.41 亿 59.07 亿 54.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.13 亿 62.18 亿 61.15 亿 58.85 亿 54.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 325.51 万 769.32 万 0.2 亿 0.11 亿
现金流出 58.22 亿 64.62 亿 60.82 亿 54.82 亿 50.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 52.24 亿 58.79 亿 55.01 亿 50.22 亿 45.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.86 亿 3.37 亿 3.91 亿 3.37 亿 3.32 亿
-支付的各项税费 1.55 亿 1.71 亿 1.21 亿 0.68 亿 0.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.76 亿 0.68 亿 0.54 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.71 亿 4.32 亿 0.49 亿 -1.65 亿 1.78 亿
现金流入 16.74 亿 24.82 亿 18.68 亿 15.14 亿 20.65 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 3.6 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 834.26 万 8.55 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 623.49 万 116.98 万 6.6 万 1.83 万 1.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.48 亿 21.13 亿 18.52 亿 14.97 亿 20.47 亿
现金流出 26.45 亿 20.5 亿 18.19 亿 16.79 亿 18.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.88 亿 0.38 亿 1.13 亿 0.19 亿 612.44 万
-投资支付的现金 0.29 亿 0.32 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.07 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 20.2 亿 19.8 亿 16.8 亿 16.6 亿 18.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.28 亿 -2.54 亿 -0.83 亿 -2.77 亿 -2.89 亿
现金流入 10.63 亿 10.79 亿 9.88 亿 8.93 亿 15.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.46 亿 10.49 亿 9.88 亿 8.93 亿 15.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.91 亿 13.34 亿 10.72 亿 11.7 亿 17.89 亿
-偿还债务所支付的现金 12.44 亿 12.33 亿 9.46 亿 10.0 亿 16.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 0.83 亿 0.99 亿 1.44 亿 1.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.18 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -240.32 万 614.19 万 24.11 万 -351.2 万
现金及现金等价物净增加额 -6.08 亿 -149.66 万 0.31 亿 -0.16 亿 3.3 亿
期末现金及现金等价物余额 2.85 亿 2.84 亿 3.14 亿 2.98 亿 6.28 亿


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