资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 21.3 | 21.7 | 24.1 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | |
| 存货（%） | 7.9 | 12.7 | 14.1 | 13.0 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 41.6 | 43.0 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | |
| 商誉（%） | 4.7 | 4.6 | 2.0 | 2.1 | 3.7 | |
| 非流动资产（%） | 58.4 | 57.0 | 56.4 | 56.3 | 56.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 6.6 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 26.0 | 26.5 | 28.1 | 37.6 | 34.2 | |
| 非流动负债（%） | 18.4 | 15.7 | 16.5 | 7.7 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.5 | 57.8 | 55.4 | -- | 56.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 2.9 | -10.1 | -0.6 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 4.9 | -17.4 | -0.5 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 4.6 | 0.0 | 0.7 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.4 | 25.2 | -93.0 | -7.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.6 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.0 | 22.7 | 15.3 | 20.7 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 4.3 | -16.5 | -0.1 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 18.3 | 18.3 | 20.2 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 3.5 | -12.3 | -0.8 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 10.7 | 10.2 | 8.6 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 73.7 | 73.5 | 87.9 | 102.1 | 95.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.4 | 25.2 | 20.8 | 17.2 | 19.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.8 | 14.5 | 17.6 | 21.2 | 19.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 54.9 | 59.0 | 70.3 | 80.9 | 76.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.9 | 29.0 | 31.4 | 33.6 | 27.9 | |
| 缺钱天数（天） | 46.8 | 44.4 | 56.5 | 68.5 | 67.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.9 | 9.9 | -4.5 | -9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 135.9 | -30.5 | -462.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 3.8 | -12.1 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.5 | 114.3 | 104.7 | 81.5 | 95.5 | |
| 流动比率（%） | 159.7 | 162.1 | 155.0 | 116.1 | 127.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 6.8 | -12.1 | 0.4 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.5 | 42.2 | 44.6 | 45.3 | 43.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 867.4 | 790.4 | 660.4 | 602.9 | 643.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.9 | -8.6 | 3.0 | 15.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 205.4 | 206.8 | 143.3 | 107.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.0 | -26.7 | -19.9 | -16.7 | -- |
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