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格力电器现金流表

295.15亿

营业现金流

-289.74亿

投资现金流

26.38亿

融资现金流

现金流表详细项

格力电器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 263.73 亿 242.25 亿 299.52 亿 317.55 亿 309.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 192.39 亿 18.94 亿 286.68 亿 563.98 亿 295.15 亿
现金流入 1,638.93 亿 1,772.01 亿 1,985.88 亿 2,289.97 亿 1,832.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,558.9 亿 1,696.47 亿 1,917.23 亿 2,224.51 亿 1,764.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -0.93 亿 -0.79 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.46 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 11.37 亿 9.56 亿 3.16 亿 4.04 亿 6.78 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 46.98 亿 39.39 亿 38.88 亿 28.39 亿 24.06 亿
现金流出 1,446.54 亿 1,753.07 亿 1,699.19 亿 1,725.98 亿 1,537.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,217.93 亿 1,456.02 亿 1,403.07 亿 1,222.78 亿 1,125.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 89.01 亿 98.49 亿 102.36 亿 111.91 亿 116.35 亿
-支付的各项税费 81.84 亿 83.72 亿 125.01 亿 175.73 亿 170.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -90.91 亿 -11.32 亿 -35.42 亿 37.52 亿 24.96 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 -9.76 亿 -6.34 亿 -1.43 亿 1.21 亿 2.33 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 3.13 亿 5.25 亿 0.72 亿 1.26 亿 1.64 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 155.3 亿 127.25 亿 104.87 亿 175.57 亿 97.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.98 亿 297.52 亿 -370.57 亿 -410.17 亿 -289.74 亿
现金流入 141.55 亿 553.91 亿 105.27 亿 492.23 亿 490.63 亿
+收回投资收到的现金 95.21 亿 73.5 亿 68.98 亿 218.53 亿 193.11 亿
+取得投资收益收到的现金 3.05 亿 1.62 亿 0.96 亿 6.88 亿 2.8 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 663.18 万 0.15 亿 0.23 亿 19.31 亿 16.7 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.13 亿 0.67 亿 0.35 亿 81.35 万
+收到其他与投资活动有关的现金 43.23 亿 478.52 亿 34.44 亿 247.16 亿 278.02 亿
现金流出 140.58 亿 256.39 亿 475.84 亿 902.41 亿 780.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45.29 亿 57.27 亿 60.36 亿 54.26 亿 39.46 亿
-投资支付的现金 35.61 亿 181.54 亿 134.68 亿 842.67 亿 931.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.26 亿 17.47 亿 20.31 亿 2.39 亿 4.49 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 55.42 亿 0.11 亿 260.49 亿 3.08 亿 -195.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -211.11 亿 -253.31 亿 99.23 亿 -163.58 亿 26.38 亿
现金流入 376.14 亿 899.91 亿 1,029.79 亿 888.26 亿 949.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.45 亿 0.32 亿 0.0 元 0.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.45 亿 0.32 亿 0.0 元 0.59 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 376.0 亿 888.02 亿 1,029.27 亿 686.23 亿 652.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 11.44 亿 0.2 亿 202.03 亿 296.51 亿
现金流出 587.26 亿 1,153.22 亿 930.56 亿 1,051.84 亿 923.26 亿
-偿还债务所支付的现金 294.75 亿 578.68 亿 609.08 亿 870.1 亿 764.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142.36 亿 175.47 亿 184.69 亿 138.11 亿 153.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.12 亿 0.0 元 0.49 亿 1.11 亿 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 150.15 亿 399.07 亿 136.79 亿 43.63 亿 4.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.72 亿 -5.89 亿 2.69 亿 1.36 亿 0.48 亿
现金及现金等价物净增加额 -21.48 亿 57.27 亿 18.03 亿 -8.4 亿 32.27 亿
期末现金及现金等价物余额 242.25 亿 299.52 亿 317.55 亿 309.14 亿 341.41 亿


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