资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.0 | 36.6 | 45.4 | 36.3 | 34.2 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 5.5 | |
| 存货（%） | 10.0 | 13.4 | 10.8 | 8.9 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 2.9 | 1.3 | 6.8 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 70.7 | 71.9 | 62.0 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 29.3 | 28.1 | 38.0 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 24.0 | 20.1 | 17.6 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 56.8 | 61.7 | 60.9 | 54.6 | 59.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 4.6 | 10.4 | 12.6 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.9 | 33.8 | 28.7 | -- | 31.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 7.6 | 6.8 | 7.7 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.7 | 21.1 | 24.5 | 27.2 | 25.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 13.9 | 12.5 | 13.0 | 15.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 437.3 | 449.3 | 471.5 | 582.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.2 | 5.5 | |
| 毛利率（%) | 26.1 | 24.3 | 26.0 | 30.6 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 14.2 | 14.4 | 16.1 | 16.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 10.5 | 10.9 | 13.2 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 14.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 7.5 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 95.0 | 112.6 | 133.5 | 119.1 | 122.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.6 | 16.6 | 13.2 | 13.2 | 10.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.6 | 21.9 | 27.7 | 27.8 | 35.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 76.3 | 90.6 | 105.9 | 91.4 | 87.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 176.2 | 166.3 | 193.3 | 175.7 | 175.0 | |
| 缺钱天数（天） | -81.3 | -53.8 | -59.8 | -56.6 | -52.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.1 | 11.7 | 0.6 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.0 | 2.4 | 2.3 | 20.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | -7.7 | -5.6 | 18.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.2 | 92.9 | 100.2 | 97.3 | 89.9 | |
| 流动比率（%） | 134.8 | 114.6 | 117.9 | 113.5 | 102.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.1 | 66.2 | 71.3 | 67.2 | 68.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 524.9 | 325.2 | 348.5 | 411.5 | 380.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | 1.0 | 13.2 | 28.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.2 | 88.5 | 97.5 | 121.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.7 | -92.6 | -46.4 | -29.2 | -- |
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