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泰达股份现金流表

5.64亿

营业现金流

-4.85亿

投资现金流

-5.94亿

融资现金流

现金流表详细项

泰达股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.61 亿 6.49 亿 14.24 亿 6.38 亿 7.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.04 亿 -9.22 亿 2.22 亿 5.63 亿 5.64 亿
现金流入 200.42 亿 200.49 亿 201.84 亿 214.22 亿 221.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 196.98 亿 197.96 亿 199.65 亿 210.15 亿 222.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.08 亿 2.12 亿 1.84 亿 3.65 亿 -1.66 亿
现金流出 197.38 亿 209.71 亿 199.62 亿 208.59 亿 215.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 188.09 亿 199.79 亿 191.79 亿 200.35 亿 203.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.06 亿 2.45 亿 2.76 亿 2.85 亿 2.94 亿
-支付的各项税费 4.12 亿 1.73 亿 1.54 亿 3.11 亿 3.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.12 亿 5.75 亿 3.53 亿 2.28 亿 5.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.52 亿 -10.39 亿 -8.71 亿 -7.12 亿 -4.85 亿
现金流入 3.61 亿 2.61 亿 1.02 亿 0.34 亿 93.09 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.88 亿 1.37 亿 0.2 亿 649.04 万 145.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.83 亿 112.21 万 0.15 亿 18.45 万 26.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 863.94 万 0.66 亿 0.26 亿 -60.03 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 1.15 亿 154.16 万 101.09 万 -18.26 万
现金流出 13.13 亿 13.0 亿 9.73 亿 7.46 亿 4.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.04 亿 13.0 亿 9.47 亿 7.15 亿 3.81 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.39 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 840.0 万 79.13 万 0.26 亿 0.3 亿 1.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.37 亿 27.37 亿 -1.38 亿 2.21 亿 -5.94 亿
现金流入 163.24 亿 263.09 亿 212.12 亿 224.54 亿 209.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.26 亿 0.79 亿 0.0 元 0.11 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.26 亿 0.79 亿 0.0 元 0.11 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 3.56 亿 0.0 元 3.32 亿 3.44 亿 0.0 元
+取得借款收到的现金 105.18 亿 136.97 亿 115.92 亿 130.82 亿 148.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 54.24 亿 125.33 亿 92.88 亿 90.17 亿 61.32 亿
现金流出 152.87 亿 235.72 亿 213.5 亿 222.32 亿 215.59 亿
-偿还债务所支付的现金 85.99 亿 132.17 亿 112.04 亿 123.81 亿 133.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.56 亿 10.16 亿 11.69 亿 11.7 亿 12.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 0.0 元 0.34 亿 11.91 万 10.87 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 56.31 亿 93.39 亿 89.77 亿 86.81 亿 69.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -22.27 万 -105.77 万 21.14 万 -12.71 万 -22.86 万
现金及现金等价物净增加额 3.89 亿 7.75 亿 -7.86 亿 0.73 亿 -5.15 亿
期末现金及现金等价物余额 6.49 亿 14.24 亿 6.38 亿 7.11 亿 1.95 亿


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