营业现金流
投资现金流
融资现金流
泰达股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.61 亿 | 6.49 亿 | 14.24 亿 | 6.38 亿 | 7.11 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.04 亿 | -9.22 亿 | 2.22 亿 | 5.63 亿 | 5.64 亿 |
现金流入 | 200.42 亿 | 200.49 亿 | 201.84 亿 | 214.22 亿 | 221.25 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 196.98 亿 | 197.96 亿 | 199.65 亿 | 210.15 亿 | 222.51 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 3.08 亿 | 2.12 亿 | 1.84 亿 | 3.65 亿 | -1.66 亿 |
现金流出 | 197.38 亿 | 209.71 亿 | 199.62 亿 | 208.59 亿 | 215.62 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 188.09 亿 | 199.79 亿 | 191.79 亿 | 200.35 亿 | 203.85 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06 亿 | 2.45 亿 | 2.76 亿 | 2.85 亿 | 2.94 亿 |
-支付的各项税费 | 4.12 亿 | 1.73 亿 | 1.54 亿 | 3.11 亿 | 3.54 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 3.12 亿 | 5.75 亿 | 3.53 亿 | 2.28 亿 | 5.29 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.52 亿 | -10.39 亿 | -8.71 亿 | -7.12 亿 | -4.85 亿 |
现金流入 | 3.61 亿 | 2.61 亿 | 1.02 亿 | 0.34 亿 | 93.09 万 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 1.88 亿 | 1.37 亿 | 0.2 亿 | 649.04 万 | 145.22 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.83 亿 | 112.21 万 | 0.15 亿 | 18.45 万 | 26.15 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 863.94 万 | 0.66 亿 | 0.26 亿 | -60.03 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.9 亿 | 1.15 亿 | 154.16 万 | 101.09 万 | -18.26 万 |
现金流出 | 13.13 亿 | 13.0 亿 | 9.73 亿 | 7.46 亿 | 4.86 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.04 亿 | 13.0 亿 | 9.47 亿 | 7.15 亿 | 3.81 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.39 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 840.0 万 | 79.13 万 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 1.04 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.37 亿 | 27.37 亿 | -1.38 亿 | 2.21 亿 | -5.94 亿 |
现金流入 | 163.24 亿 | 263.09 亿 | 212.12 亿 | 224.54 亿 | 209.65 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.26 亿 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.26 亿 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 3.56 亿 | 0.0 元 | 3.32 亿 | 3.44 亿 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 105.18 亿 | 136.97 亿 | 115.92 亿 | 130.82 亿 | 148.33 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.24 亿 | 125.33 亿 | 92.88 亿 | 90.17 亿 | 61.32 亿 |
现金流出 | 152.87 亿 | 235.72 亿 | 213.5 亿 | 222.32 亿 | 215.59 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 85.99 亿 | 132.17 亿 | 112.04 亿 | 123.81 亿 | 133.82 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.56 亿 | 10.16 亿 | 11.69 亿 | 11.7 亿 | 12.31 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 11.91 万 | 10.87 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 56.31 亿 | 93.39 亿 | 89.77 亿 | 86.81 亿 | 69.46 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -22.27 万 | -105.77 万 | 21.14 万 | -12.71 万 | -22.86 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3.89 亿 | 7.75 亿 | -7.86 亿 | 0.73 亿 | -5.15 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.49 亿 | 14.24 亿 | 6.38 亿 | 7.11 亿 | 1.95 亿 |