资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 20.0 | 23.1 | 24.2 | 24.5 | |
| 存货（%） | 33.3 | 31.6 | 28.9 | 26.7 | 26.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 67.2 | 66.7 | 66.6 | 64.7 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 32.8 | 33.3 | 33.4 | 35.3 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 12.3 | 11.8 | 13.4 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 62.6 | 60.9 | 60.9 | 54.0 | 54.7 | |
| 非流动负债（%） | 20.2 | 22.7 | 23.1 | 31.8 | 31.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.2 | 16.4 | -- | 14.2 | 13.9 | |
| 权益乘数（倍） | 10.5 | 7.4 | 33.1 | 7.1 | 7.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 3.3 | 3.3 | -3.1 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 2.6 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.5 | 22.8 | 18.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.4 | 6.8 | 6.3 | 3.3 | 3.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 2.2 | 1.8 | -0.6 | -0.6 | |
| 营业费用率（%） | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 1.4 | 1.5 | |
| 净利率（%) | 0.7 | 0.9 | 0.2 | -1.1 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 48.9 | 48.5 | 54.6 | 14.6 | 14.6 | |
| 完整生意周期（天） | 319.1 | 370.9 | 379.0 | 434.3 | 443.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.3 | 128.6 | 152.0 | 196.6 | 198.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 221.8 | 242.4 | 227.0 | 237.7 | 245.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.6 | 91.6 | 90.6 | 108.5 | 111.4 | |
| 缺钱天数（天） | 246.5 | 279.4 | 288.4 | 325.8 | 332.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | -4.5 | 4.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.7 | 9.8 | -13.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | 2.5 | 0.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.2 | 57.6 | 61.9 | 70.3 | 70.4 | |
| 流动比率（%） | 107.4 | 109.5 | 109.3 | 119.7 | 119.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.8 | 83.6 | 84.0 | 85.8 | 86.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1668.8 | 1756.9 | 1863.5 | 752.2 | 757.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.0 | 0.9 | 2.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.1 | 11.9 | 18.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -175.9 | -135.0 | -134.5 | -- | -- |
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