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陕西金叶现金流表

1.7亿

营业现金流

-5.41亿

投资现金流

4.36亿

融资现金流

现金流表详细项

陕西金叶现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.26 亿 1.24 亿 3.23 亿 1.61 亿 1.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.55 亿 2.63 亿 2.23 亿 2.53 亿 1.7 亿
现金流入 10.35 亿 13.44 亿 14.22 亿 13.17 亿 14.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.37 亿 12.35 亿 13.15 亿 12.08 亿 12.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.33 亿
现金流出 8.8 亿 10.81 亿 11.99 亿 10.64 亿 12.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.65 亿 6.57 亿 7.55 亿 6.11 亿 7.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.95 亿 2.28 亿 2.64 亿 2.72 亿 3.28 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.42 亿 0.44 亿 0.43 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -1.7 亿 -5.41 亿 -3.75 亿 -5.41 亿
现金流入 1.13 亿 0.68 亿 632.1 万 525.11 万 64.73 万
+收回投资收到的现金 0.25 亿 0.4 亿 50.81 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 621.37 万 632.28 万 466.73 万 521.63 万 42.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 177.73 万 157.52 万 114.56 万 3.49 万 22.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.0 亿 2.38 亿 5.47 亿 3.8 亿 5.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.19 亿 2.19 亿 4.42 亿 3.12 亿 4.48 亿
-投资支付的现金 0.61 亿 0.0 元 0.74 亿 0.69 亿 0.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.21 亿 0.19 亿 0.32 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.69 亿 1.05 亿 1.56 亿 1.16 亿 4.36 亿
现金流入 7.73 亿 8.48 亿 9.49 亿 12.3 亿 14.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.66 亿 7.78 亿 9.29 亿 11.75 亿 13.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 739.35 万 0.7 亿 0.2 亿 0.55 亿 1.1 亿
现金流出 9.43 亿 7.43 亿 7.93 亿 11.14 亿 10.46 亿
-偿还债务所支付的现金 7.9 亿 6.14 亿 6.98 亿 10.12 亿 9.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 0.47 亿 0.52 亿 0.65 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 141.63 万 237.03 万 78.98 万 87.99 万 474.54 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.87 亿 0.81 亿 0.43 亿 0.37 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.01 亿 1.99 亿 -1.62 亿 -642.43 万 0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 1.24 亿 3.23 亿 1.61 亿 1.55 亿 2.2 亿


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