资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 12.1 | 6.3 | 4.8 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 6.3 | |
| 存货（%） | 8.9 | 11.8 | 9.3 | 6.4 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 26.7 | 32.4 | 23.4 | 18.7 | 19.8 | |
| 商誉（%） | 11.7 | 10.2 | 9.4 | 8.1 | 19.3 | |
| 非流动资产（%） | 73.3 | 67.6 | 76.6 | 81.3 | 80.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 14.1 | 11.2 | 10.4 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 44.8 | 46.9 | 46.2 | 48.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.1 | 9.5 | 9.0 | 12.9 | 16.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 45.7 | 44.1 | -- | 35.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 1.9 | 3.7 | 2.2 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 2.6 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.4 | 6.1 | 9.0 | 7.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 25.2 | 26.5 | 27.8 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 25.4 | 18.9 | 21.5 | 20.8 | 13.2 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 2.7 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 247.7 | 192.9 | 212.2 | 198.1 | 194.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.3 | 53.6 | 54.8 | 63.2 | 80.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 179.3 | 139.3 | 157.4 | 135.0 | 114.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.8 | 143.5 | 189.0 | 187.8 | 194.3 | |
| 缺钱天数（天） | 94.9 | 49.3 | 23.1 | 10.3 | 0.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 38.7 | 0.5 | -4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.4 | 28.2 | 16.9 | -19.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.7 | 45.9 | 30.0 | 26.6 | 29.4 | |
| 流动比率（%） | 65.6 | 72.2 | 49.8 | 40.4 | 41.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 54.3 | 55.9 | 59.1 | 64.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.5 | 169.1 | 138.5 | 127.0 | 105.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | 15.7 | 11.7 | 12.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.0 | 62.0 | 52.7 | 61.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.8 | -23.2 | -26.5 | -35.6 | -- |
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