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银星能源现金流表

5.05亿

营业现金流

-3.23亿

投资现金流

-6.62亿

融资现金流

现金流表详细项

银星能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.46 亿 1.84 亿 0.61 亿 2.38 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.57 亿 17.26 亿 3.87 亿 6.33 亿 5.05 亿
现金流入 9.75 亿 21.1 亿 9.19 亿 10.48 亿 9.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.22 亿 8.01 亿 8.41 亿 9.96 亿 8.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 12.53 亿 0.18 亿 939.24 万 0.16 亿
现金流出 4.19 亿 3.84 亿 5.32 亿 4.15 亿 4.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.78 亿 1.65 亿 2.35 亿 1.29 亿 2.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 1.19 亿 0.93 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.22 亿 0.6 亿 0.39 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -0.31 亿 -1.81 亿 -9.82 亿 -3.23 亿
现金流入 714.88 万 32.0 万 327.41 万 234.0 万 0.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 165.8 万 234.0 万 434.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 345.91 万 32.0 万 161.61 万 0.0 元 0.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 368.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.31 亿 1.84 亿 9.84 亿 3.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.31 亿 1.84 亿 6.59 亿 3.61 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.25 亿 3.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 15.74 万 0.0 元 -3.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.92 亿 -18.19 亿 -1.07 亿 4.22 亿 -6.62 亿
现金流入 11.84 亿 5.14 亿 13.88 亿 22.31 亿 11.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.63 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.83 亿 1.14 亿 0.2 亿 8.68 亿 7.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.01 亿 4.0 亿 13.68 亿 0.0 元 4.66 亿
现金流出 17.75 亿 23.33 亿 14.96 亿 18.09 亿 18.54 亿
-偿还债务所支付的现金 13.94 亿 20.41 亿 13.19 亿 7.55 亿 9.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.91 亿 2.57 亿 1.77 亿 2.31 亿 1.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 0.35 亿 9.97 万 8.23 亿 6.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.62 亿 -1.24 亿 0.98 亿 0.73 亿 -4.8 亿
期末现金及现金等价物余额 1.84 亿 0.61 亿 1.59 亿 3.11 亿 -1.68 亿


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