资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.8 | 2.1 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 18.6 | 22.8 | 28.2 | 30.7 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 15.9 | 22.0 | 27.6 | 29.8 | 32.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.1 | 78.0 | 72.4 | 70.2 | 67.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 1.9 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 34.7 | 32.8 | 38.1 | 39.9 | |
| 非流动负债（%） | 38.3 | 26.2 | 22.8 | 15.5 | 13.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.5 | 39.0 | -- | 46.4 | 46.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 2.1 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 3.1 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.0 | 23.9 | 22.1 | 11.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 30.4 | 32.6 | 33.5 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 15.0 | 13.7 | 5.9 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 19.8 | 18.1 | 15.7 | 4.1 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 13.5 | 12.9 | 7.5 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 371.9 | 399.3 | 519.3 | 708.5 | 773.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 349.6 | 375.8 | 498.8 | 691.9 | 756.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.3 | 15.5 | 17.8 | 22.0 | 22.1 | |
| 存货周转天数（天） | 22.3 | 23.5 | 20.5 | 16.6 | 16.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.7 | 84.6 | 92.0 | 98.5 | 59.9 | |
| 缺钱天数（天） | 295.2 | 314.7 | 427.3 | 610.0 | 713.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.1 | -14.4 | 12.5 | -3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 227.8 | 62.4 | 2.7 | -58.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 5.7 | 43.6 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.7 | 61.2 | 82.8 | 77.3 | 79.8 | |
| 流动比率（%） | 65.6 | 63.2 | 84.2 | 78.2 | 80.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.5 | 61.0 | 55.6 | 53.6 | 53.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 94.7 | 88.2 | 98.1 | 93.0 | 93.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 96.0 | 14.7 | 20.3 | 15.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 229.3 | 181.9 | 159.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.8 | -22.5 | -18.4 | -21.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号