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福星股份现金流表

-8.11亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

-1.49亿

融资现金流

现金流表详细项

福星股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 45.84 亿 39.85 亿 38.98 亿 22.83 亿 18.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 53.63 亿 50.79 亿 22.11 亿 8.29 亿 -8.11 亿
现金流入 137.45 亿 124.42 亿 95.95 亿 62.43 亿 38.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 127.72 亿 115.0 亿 91.29 亿 59.91 亿 39.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.72 亿 9.42 亿 4.66 亿 2.48 亿 -1.93 亿
现金流出 83.82 亿 73.63 亿 73.84 亿 54.14 亿 46.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 61.5 亿 49.9 亿 54.6 亿 40.05 亿 37.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.81 亿 4.11 亿 2.99 亿 2.83 亿 2.55 亿
-支付的各项税费 10.58 亿 11.74 亿 8.8 亿 5.91 亿 3.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.93 亿 7.88 亿 7.44 亿 5.35 亿 2.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.22 亿 0.73 亿 6.55 亿 -0.13 亿 -0.31 亿
现金流入 1.7 亿 1.21 亿 6.77 亿 0.28 亿 780.58 万
+收回投资收到的现金 410.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 408.67 万
+取得投资收益收到的现金 1.42 亿 0.99 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 640.58 万 282.6 万 0.12 亿 297.23 万 371.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20.97 万 536.45 万 6.35 亿 0.25 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.14 亿 1.02 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 0.48 亿 0.22 亿 0.41 亿 0.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 0.47 亿 0.22 亿 0.32 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 667.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 410.0 万 112.49 万 0.0 元 855.0 万 855.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -60.8 亿 -52.34 亿 -44.83 亿 -12.17 亿 -1.49 亿
现金流入 60.54 亿 75.94 亿 45.32 亿 45.66 亿 53.31 亿
+吸收投资收到的现金 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 8.1 亿 8.03 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -702.62 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 56.21 亿 70.14 亿 32.9 亿 29.98 亿 35.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.14 亿 5.8 亿 12.41 亿 7.58 亿 9.6 亿
现金流出 121.34 亿 128.28 亿 90.14 亿 57.83 亿 54.8 亿
-偿还债务所支付的现金 102.25 亿 106.95 亿 73.1 亿 45.5 亿 41.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.65 亿 13.78 亿 10.14 亿 8.42 亿 7.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.0 亿 1.59 亿 0.31 亿 1.39 亿 1.86 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.44 亿 7.55 亿 6.91 亿 3.91 亿 6.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -433.79 万 -451.43 万 146.21 万 71.89 万 -295.14 万
现金及现金等价物净增加额 -5.99 亿 -0.87 亿 -16.16 亿 -4.0 亿 -9.95 亿
期末现金及现金等价物余额 39.85 亿 38.98 亿 22.83 亿 18.83 亿 8.88 亿


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