资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 9.7 | 7.2 | 6.1 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | |
| 存货（%） | 58.9 | 57.3 | 56.1 | 60.3 | 58.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 80.2 | 80.9 | 77.6 | 76.5 | 71.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.8 | 19.1 | 22.4 | 23.5 | 28.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 7.1 | 8.0 | 6.8 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 59.3 | 58.3 | 51.1 | 51.1 | 47.4 | |
| 非流动负债（%） | 17.4 | 16.1 | 16.6 | 13.5 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.4 | 25.6 | 32.3 | -- | 36.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.1 | 66.5 | 65.2 | 27.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 19.4 | 20.6 | 25.8 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 5.3 | 4.2 | 5.7 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 9.4 | 8.0 | 14.6 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.0 | 16.6 | 24.4 | 8.0 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 1851.0 | 1076.9 | 762.0 | 1987.7 | 3119.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.4 | 23.6 | 26.7 | 10.2 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.3 | 15.5 | 13.7 | 35.6 | 53.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1825.7 | 1061.4 | 748.3 | 1952.1 | 3066.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.4 | 111.0 | 98.8 | 249.3 | 403.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1706.6 | 965.9 | 663.1 | 1738.4 | 2715.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.6 | 67.2 | 20.7 | -63.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.9 | 10.9 | -4.5 | -51.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.0 | 1.1 | -0.4 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 35.9 | 40.4 | 42.2 | 31.8 | 27.8 | |
| 流动比率（%） | 135.3 | 138.7 | 151.9 | 149.7 | 150.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.6 | 74.4 | 67.7 | 64.6 | 63.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3977.2 | 3008.9 | 3156.3 | 2164.0 | 2405.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.2 | 17.9 | 11.3 | 4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.6 | 113.3 | 781.2 | 5444.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.6 | -38.3 | -36.3 | -27.4 | -- |
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