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华东医药现金流表

41.86亿

营业现金流

-24.07亿

投资现金流

-13.36亿

融资现金流

现金流表详细项

华东医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.32 亿 31.57 亿 35.8 亿 34.17 亿 42.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 34.11 亿 31.7 亿 23.82 亿 39.29 亿 41.86 亿
现金流入 371.1 亿 382.97 亿 406.38 亿 441.7 亿 447.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 362.13 亿 377.06 亿 399.51 亿 435.65 亿 442.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.76 亿 5.35 亿 6.39 亿 5.45 亿 5.16 亿
现金流出 336.99 亿 351.27 亿 382.56 亿 402.41 亿 405.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 234.28 亿 255.81 亿 264.18 亿 276.89 亿 282.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 22.93 亿 26.43 亿 31.26 亿 39.13 亿 46.27 亿
-支付的各项税费 21.87 亿 15.95 亿 30.65 亿 26.13 亿 25.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 57.92 亿 53.08 亿 56.46 亿 60.26 亿 51.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.39 亿 -19.87 亿 -24.36 亿 -17.51 亿 -24.07 亿
现金流入 3.86 亿 2.52 亿 1.22 亿 2.43 亿 3.31 亿
+收回投资收到的现金 1.0 元 0.92 亿 0.0 元 208.59 万 308.59 万
+取得投资收益收到的现金 90.0 万 0.44 亿 1.0 亿 0.95 亿 0.63 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.74 亿 0.79 亿 0.15 亿 0.11 亿 789.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.37 亿 587.65 万 1.36 亿 2.57 亿
现金流出 21.24 亿 22.38 亿 25.57 亿 19.94 亿 27.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.73 亿 8.19 亿 11.93 亿 16.07 亿 15.77 亿
-投资支付的现金 6.38 亿 2.46 亿 8.49 亿 2.21 亿 3.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 7.92 亿 4.12 亿 1.62 亿 3.73 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 3.81 亿 1.03 亿 357.42 万 4.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.26 亿 -7.67 亿 -1.0 亿 -13.93 亿 -13.36 亿
现金流入 22.11 亿 22.64 亿 51.49 亿 50.99 亿 46.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 500.0 万 1.75 亿 0.36 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 500.0 万 0.7 亿 0.25 亿 0.25 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.95 亿 21.1 亿 46.9 亿 46.62 亿 45.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 1.49 亿 2.85 亿 4.02 亿 0.19 亿
现金流出 29.37 亿 30.32 亿 52.49 亿 64.93 亿 59.68 亿
-偿还债务所支付的现金 22.58 亿 22.96 亿 42.91 亿 53.54 亿 40.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.56 亿 4.63 亿 5.79 亿 6.14 亿 17.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.9 亿 292.0 万 236.64 万 0.2 亿 986.63 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 2.72 亿 3.8 亿 5.25 亿 1.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.21 亿 711.16 万 -977.46 万 594.59 万 0.48 亿
现金及现金等价物净增加额 9.26 亿 4.23 亿 -1.63 亿 7.91 亿 4.91 亿
期末现金及现金等价物余额 31.57 亿 35.8 亿 34.17 亿 42.08 亿 46.99 亿


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