资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 14.9 | 12.8 | 13.9 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 23.8 | 23.1 | 22.3 | 26.6 | |
| 存货（%） | 16.7 | 14.7 | 14.4 | 12.8 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 60.2 | 57.4 | 56.3 | 55.2 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 6.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 12.9 | |
| 非流动资产（%） | 39.8 | 42.6 | 43.7 | 44.8 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.5 | 16.7 | 18.9 | 18.2 | 20.3 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 34.3 | 32.5 | 32.2 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.9 | 6.0 | 3.4 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.4 | 62.8 | 61.5 | -- | 60.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 14.8 | 14.2 | 14.3 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 13.7 | 13.3 | 13.2 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 197.4 | 161.6 | 173.0 | 197.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 30.7 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.5 | 22.0 | 23.0 | 23.1 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.7 | 12.6 | 10.7 | 10.0 | 10.6 | |
| 完整生意周期（天） | 131.9 | 127.6 | 126.2 | 124.3 | 145.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.3 | 66.4 | 66.0 | 65.9 | 81.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 65.6 | 61.3 | 60.2 | 58.4 | 63.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.1 | 68.7 | 74.1 | 79.8 | 95.4 | |
| 缺钱天数（天） | 59.8 | 58.9 | 52.1 | 44.5 | 49.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.0 | 2.6 | 9.1 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.3 | -17.9 | 7.2 | 12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.0 | 11.6 | 13.2 | 12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.5 | 124.2 | 128.8 | 131.5 | 114.1 | |
| 流动比率（%） | 169.6 | 167.1 | 173.0 | 171.2 | 148.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 102.0 | 129.1 | 39.7 | 68.7 | 156.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.6 | 37.2 | 38.5 | 35.6 | 39.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 336.8 | 380.5 | 433.4 | 449.3 | 453.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.5 | 34.2 | 23.5 | 36.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.6 | 145.7 | 148.2 | 163.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | 0.8 | -13.6 | -11.3 | -- |
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