长江材料(001296)现金流表历史数据图解

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长江材料现金流表

1.99亿

营业现金流

-3.39亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

长江材料现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.29 亿	1.0 亿	6.12 亿	2.11 亿	3.3 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.2 亿	1.32 亿	-608.63 万	0.38 亿	1.99 亿
现金流入	6.29 亿	7.44 亿	6.29 亿	7.17 亿	9.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	6.06 亿	7.21 亿	5.86 亿	6.55 亿	8.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.12 亿	0.19 亿	0.31 亿	0.34 亿	0.38 亿
现金流出	6.09 亿	6.11 亿	6.35 亿	6.8 亿	7.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.49 亿	3.82 亿	4.16 亿	4.3 亿	4.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.86 亿	1.09 亿	1.01 亿	0.97 亿	0.99 亿
-支付的各项税费	0.67 亿	0.78 亿	0.75 亿	0.92 亿	0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.07 亿	0.41 亿	0.43 亿	0.6 亿	0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.75 亿	-0.96 亿	-3.22 亿	-0.1 亿	-3.39 亿
现金流入	191.1 万	61.99 万	7.16 亿	12.13 亿	11.31 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	7.15 亿	11.81 亿	11.0 亿
+取得投资收益收到的现金	124.66 万	12.04 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	66.43 万	49.95 万	98.27 万	0.11 亿	0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.2 亿	0.2 亿
现金流出	0.77 亿	0.97 亿	10.37 亿	12.23 亿	14.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.57 亿	0.97 亿	0.62 亿	1.3 亿	2.05 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	9.55 亿	10.32 亿	12.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.2 亿	0.0 元	0.2 亿	0.61 亿	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.26 亿	4.76 亿	-0.73 亿	0.91 亿	-0.52 亿
现金流入	0.29 亿	4.96 亿	483.0 万	1.08 亿	0.84 亿
+吸收投资收到的现金	475.2 万	4.75 亿	90.0 万	180.0 万	55.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	475.2 万	54.0 万	90.0 万	180.0 万	55.5 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.24 亿	0.21 亿	393.0 万	1.06 亿	0.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-0.12 亿
现金流出	288.59 万	0.2 亿	0.78 亿	0.17 亿	1.35 亿
-偿还债务所支付的现金	100.0 万	0.12 亿	0.31 亿	418.0 万	0.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52.29 万	97.99 万	0.34 亿	0.12 亿	0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	21.52 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	136.3 万	641.2 万	0.13 亿	24.78 万	0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-5.62 万	-1.71 万	10.55 万	6.02 万	4.23 万
现金及现金等价物净增加额	-0.29 亿	5.12 亿	-4.01 亿	1.19 亿	-1.91 亿
期末现金及现金等价物余额	1.0 亿	6.12 亿	2.11 亿	3.3 亿	1.38 亿

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