资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 35.4 | 26.6 | 25.5 | 22.6 | |
| 应收款项（%） | 30.7 | 17.1 | 23.2 | 21.8 | 20.3 | |
| 存货（%） | 14.9 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 69.1 | 65.3 | 66.0 | 62.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 30.9 | 34.7 | 34.0 | 37.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 8.7 | 9.9 | 6.8 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 18.1 | 12.2 | 12.8 | 12.3 | 10.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.5 | 84.2 | 83.6 | -- | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 6.2 | 4.0 | 6.9 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 7.7 | 4.6 | 8.3 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 7.5 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 229.3 | 154.2 | 82.2 | 147.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 37.6 | 23.4 | 19.2 | 25.1 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 11.5 | 8.0 | 15.4 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 11.1 | 10.7 | 9.7 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 10.2 | 7.8 | 13.4 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 233.8 | 230.4 | 229.4 | 250.8 | 255.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.8 | 137.0 | 144.4 | 160.2 | 137.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 100.0 | 93.4 | 85.0 | 90.6 | 117.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.6 | 87.2 | 82.6 | 78.8 | 60.4 | |
| 缺钱天数（天） | 127.2 | 143.2 | 146.8 | 172.0 | 194.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.7 | -1.3 | 1.4 | 6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.6 | -23.7 | -28.9 | 104.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.4 | 55.9 | 2.7 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 279.5 | 485.4 | 435.3 | 458.6 | 504.4 | |
| 流动比率（%） | 362.1 | 564.4 | 509.7 | 535.8 | 621.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 421.4 | 215.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.5 | 15.8 | 16.4 | 16.9 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 299.6 | 364.0 | 321.2 | 363.2 | 386.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.7 | 59.3 | -2.5 | 14.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 46.8 | 51.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | 7.0 | -5.1 | 1.2 | -- |
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