科华生物现金流表
-0.5亿
营业现金流
0.76亿
投资现金流
-7.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科华生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.42 亿 | 21.52 亿 | 24.53 亿 | 34.75 亿 | 16.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.67 亿 | 7.75 亿 | 21.54 亿 | -4.75 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 47.31 亿 | 44.96 亿 | 78.57 亿 | 27.78 亿 | 21.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.17 亿 | 44.26 亿 | 73.97 亿 | 26.51 亿 | 20.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.39 亿 | 2.8 亿 | 0.62 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 33.64 亿 | 37.21 亿 | 57.03 亿 | 32.53 亿 | 22.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.93 亿 | 23.07 亿 | 34.82 亿 | 16.68 亿 | 12.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.57 亿 | 4.62 亿 | 7.1 亿 | 8.05 亿 | 5.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.42 亿 | 4.63 亿 | 8.66 亿 | 1.98 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.72 亿 | 4.88 亿 | 6.45 亿 | 5.81 亿 | 3.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.46 亿 | -19.64 亿 | -4.08 亿 | -6.06 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 0.14 亿 | 0.26 亿 | 0.4 亿 | 3.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 123.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.92 万 | 23.91 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 719.06 万 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 627.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 137.24 万 | 493.99 万 | 389.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.83 亿 | 19.78 亿 | 4.34 亿 | 6.46 亿 | 2.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.58 亿 | 2.26 亿 | 4.28 亿 | 3.31 亿 | 2.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 0.1 亿 | 612.1 万 | 3.15 亿 | 350.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 17.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.98 亿 | -5.47 亿 | -7.75 亿 | -7.97 亿 | -7.74 亿 |
| 现金流入 | 13.04 亿 | 2.77 亿 | 3.14 亿 | 2.0 亿 | 4.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.26 亿 | 753.51 万 | 489.7 万 | 0.0 元 | 278.61 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 420.0 万 | 0.0 元 | 278.61 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.06 亿 | 8.24 亿 | 10.89 亿 | 9.97 亿 | 11.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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