科华生物(002022)现金流表历史数据图解

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科华生物现金流表

-1.3百万

营业现金流

-0.29亿

投资现金流

-9.43亿

融资现金流

现金流表详细项

科华生物现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	4.42 亿	21.52 亿	24.53 亿	34.75 亿	16.06 亿
经营活动产生的现金流量净额	13.67 亿	7.75 亿	21.54 亿	-4.75 亿	-130.28 万
现金流入	47.31 亿	44.96 亿	78.57 亿	27.78 亿	22.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	46.17 亿	44.26 亿	73.97 亿	26.51 亿	21.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.91 亿	0.39 亿	2.8 亿	0.62 亿	0.75 亿
现金流出	33.64 亿	37.21 亿	57.03 亿	32.53 亿	22.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	21.93 亿	23.07 亿	34.82 亿	16.68 亿	10.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.57 亿	4.62 亿	7.1 亿	8.05 亿	5.93 亿
-支付的各项税费	3.42 亿	4.63 亿	8.66 亿	1.98 亿	0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.72 亿	4.88 亿	6.45 亿	5.81 亿	4.67 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.46 亿	-19.64 亿	-4.08 亿	-6.06 亿	-0.29 亿
现金流入	0.36 亿	0.14 亿	0.26 亿	0.4 亿	1.95 亿
+收回投资收到的现金	0.2 亿	123.49 万	0.0 元	0.0 元	1.65 亿
+取得投资收益收到的现金	6.92 万	23.91 万	0.0 元	0.23 亿	0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.15 亿	719.06 万	0.22 亿	0.16 亿	0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	137.24 万	493.99 万	389.89 万	0.0 元	-0.21 亿
现金流出	2.83 亿	19.78 亿	4.34 亿	6.46 亿	2.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.58 亿	2.26 亿	4.28 亿	3.31 亿	2.92 亿
-投资支付的现金	0.25 亿	0.1 亿	612.1 万	3.15 亿	1.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	17.42 亿	0.0 元	0.0 元	-2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额	5.98 亿	-5.47 亿	-7.75 亿	-7.97 亿	-9.43 亿
现金流入	13.04 亿	2.77 亿	3.14 亿	2.0 亿	1.44 亿
+吸收投资收到的现金	7.26 亿	753.51 万	489.7 万	0.0 元	278.61 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	420.0 万	0.0 元	278.61 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	5.78 亿	2.69 亿	1.6 亿	2.0 亿	1.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	50.25 万	68.0 万	1.49 亿	0.0 元	50.0 万
现金流出	7.06 亿	8.24 亿	10.89 亿	9.97 亿	10.87 亿
-偿还债务所支付的现金	6.07 亿	5.34 亿	1.99 亿	2.01 亿	6.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.91 亿	1.18 亿	8.55 亿	5.75 亿	1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	8.01 亿	2.57 亿	0.79 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	876.96 万	1.73 亿	0.35 亿	2.2 亿	3.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-951.63 万	-42.96 万	0.52 亿	925.64 万	168.32 万
现金及现金等价物净增加额	17.09 亿	-17.36 亿	10.22 亿	-18.69 亿	-9.72 亿
期末现金及现金等价物余额	21.52 亿	4.15 亿	34.75 亿	16.06 亿	6.34 亿

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