资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.9 | 11.4 | 39.4 | 28.6 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 10.2 | 14.8 | 16.2 | 18.1 | |
| 存货（%） | 12.6 | 11.3 | 14.4 | 14.3 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 39.2 | 73.1 | 63.4 | 58.0 | |
| 商誉（%） | 14.3 | 8.1 | 8.2 | 10.2 | 14.6 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 60.8 | 26.9 | 36.6 | 42.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 2.8 | 9.3 | 5.1 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 21.1 | 9.2 | 23.3 | 13.3 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.9 | 14.3 | 10.3 | 13.5 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 76.5 | 66.4 | -- | 79.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.5 | 20.3 | 22.0 | -2.3 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.6 | 20.9 | 22.4 | -5.4 | -6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 36.0 | 26.6 | 32.1 | 0.0 | -5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 263.6 | 269.1 | 401.6 | -36.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 58.3 | 54.5 | 52.6 | 42.3 | 38.6 | |
| 营业利润率（%) | 32.7 | 32.5 | 29.6 | -7.4 | -19.5 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 21.3 | 20.5 | 46.2 | 50.3 | |
| 净利率（%) | 27.5 | 26.8 | 24.8 | -7.3 | -17.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 10.6 | 11.3 | 3.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 201.9 | 185.1 | 175.2 | 473.2 | 562.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 2.0 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.9 | 57.9 | 59.6 | 181.0 | 218.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 137.1 | 127.2 | 115.5 | 292.2 | 344.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.7 | 43.0 | 62.9 | 152.7 | 102.6 | |
| 缺钱天数（天） | 147.3 | 142.0 | 112.3 | 320.5 | 460.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 72.1 | 2.7 | 43.6 | -65.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 308.5 | 2.1 | 25.8 | -108.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.9 | 3.6 | 14.0 | -14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 256.7 | 303.0 | 252.3 | 370.0 | 316.6 | |
| 流动比率（%） | 316.5 | 426.0 | 313.9 | 478.0 | 454.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.8 | 37.5 | ∞ | -13.6 | -14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 23.5 | 33.6 | 26.8 | 20.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 911.5 | 1225.8 | 842.5 | 673.1 | 604.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 107.9 | 159.9 | 104.9 | -52.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 147.1 | 189.0 | 169.9 | 118.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.0 | -1.0 | 15.8 | -24.9 | -- |
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